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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AN Terrains | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
AP Constructions | 120 054.00 | 113 947.00 | 6 106.00 | 120 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 033 853.00 | | 1 033 853.00 | 1 033 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422 560.00 | | 422 560.00 | 422 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 764.00 | 127 430.00 | 1 495 334.00 | 1 622 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BZ Autres créances | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 882.00 | 468.00 | 94 414.00 | 94 882.00 |
CF Disponibilités | 283 875.00 | | 283 875.00 | 283 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 772.00 | 468.00 | 384 304.00 | 384 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 537.00 | 127 898.00 | 1 879 639.00 | 2 007 537.00 |
CU Autres participations | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 876.00 | 4 726.00 | | 3 876.00 |
DG Autres réserves | 1 393 493.00 | 1 463 471.00 | | 1 393 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 586.00 | 19 413.00 | | 25 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 707.00 | 1 526 362.00 | | 1 461 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 606.00 | 360 913.00 | | 411 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 122.00 | 5 701.00 | | 6 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 851.00 | | |
EA Autres dettes | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 931.00 | 369 668.00 | | 417 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 639.00 | 1 896 030.00 | | 1 879 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 931.00 | 368 074.00 | | 417 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 156.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 694.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 261.00 | 20 070.00 | | 14 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 251.00 | 60 651.00 | | 66 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 665.00 | 41 238.00 | | 40 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 586.00 | 19 413.00 | | 25 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 710.00 | | | 1 712 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 945.00 | 1 475 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 945.00 | 1 622 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 416.00 | | | 146 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565 834.00 | | | 1 565 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 628.00 | 4 802.00 | | 122 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 168.00 | 4 802.00 | | 122 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 215.00 | 410 215.00 | | 410 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 033 853.00 | | 1 033 853.00 | 1 033 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VP Divers | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 618.00 | 6 015.00 | 1 034 603.00 | 1 040 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 931.00 | 417 931.00 | | 417 931.00 |