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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AN Terrains | 13 339.00 | | 13 336.00 | 13 339.00 |
AP Constructions | 120 054.00 | 120 054.00 | | 120 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 613 911.00 | | 613 911.00 | 613 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422 560.00 | | 422 560.00 | 422 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 202 073.00 | 133 536.00 | 1 068 537.00 | 1 202 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 582.00 | | 163 582.00 | 163 582.00 |
CF Disponibilités | 635 659.00 | | 635 659.00 | 635 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 444.00 | | 799 444.00 | 799 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 517.00 | 133 536.00 | 1 867 981.00 | 2 001 517.00 |
CU Autres participations | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
DG Autres réserves | 1 686 415.00 | 1 328 838.00 | | 1 686 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 204.00 | 457 986.00 | | 116 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 248.00 | 1 829 452.00 | | 1 845 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 944.00 | 38 696.00 | | 10 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 479.00 | 5 870.00 | | 6 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 107.00 | 12 758.00 | | 5 107.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 733.00 | 57 527.00 | | 22 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 981.00 | 1 886 980.00 | | 1 867 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 733.00 | 55 934.00 | | 22 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 468.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 716.00 | 27 607.00 | | 32 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 165.00 | 507 254.00 | | 163 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 961.00 | 49 268.00 | | 46 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 204.00 | 457 986.00 | | 116 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 093.00 | | | 1 494 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292 020.00 | 1 055 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 020.00 | 1 202 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 416.00 | | | 146 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347 217.00 | | | 1 347 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 232.00 | 1 304.00 | | 132 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 772.00 | 1 304.00 | | 131 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 613 911.00 | | 613 911.00 | 613 911.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 114.00 | 203.00 | 613 911.00 | 614 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |