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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AN Terrains | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
AP Constructions | 120 054.00 | 118 749.00 | 1 304.00 | 120 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 905 181.00 | | 905 181.00 | 905 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422 560.00 | | 422 560.00 | 422 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 093.00 | 132 232.00 | 1 361 861.00 | 1 494 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 615.00 | | 105 615.00 | 105 615.00 |
CF Disponibilités | 419 301.00 | | 419 301.00 | 419 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 119.00 | | 525 119.00 | 525 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 212.00 | 132 232.00 | 1 886 980.00 | 2 019 212.00 |
CU Autres participations | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
DG Autres réserves | 1 328 838.00 | 1 393 493.00 | | 1 328 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 986.00 | 25 586.00 | | 457 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 452.00 | 1 461 707.00 | | 1 829 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 696.00 | 411 606.00 | | 38 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 870.00 | 6 122.00 | | 5 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 527.00 | 417 931.00 | | 57 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 980.00 | 1 879 639.00 | | 1 886 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 934.00 | 417 931.00 | | 55 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 468.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 607.00 | 14 261.00 | | 27 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 254.00 | 66 251.00 | | 507 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 268.00 | 40 665.00 | | 49 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 986.00 | 25 586.00 | | 457 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 764.00 | | | 1 622 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 672.00 | 1 347 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 672.00 | 1 494 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 416.00 | | | 146 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475 889.00 | | | 1 475 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 430.00 | 4 802.00 | | 127 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 970.00 | 4 802.00 | | 126 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 905 181.00 | | 905 181.00 | 905 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 134.00 | 203.00 | 905 931.00 | 906 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 527.00 | 55 934.00 | | 57 527.00 |