| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 736 318.00 | 581 746.00 | 154 572.00 | 736 318.00 |
AP Constructions | 483 390.00 | 257 539.00 | 225 851.00 | 483 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 473.00 | 398 848.00 | 37 625.00 | 436 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 809.00 | 513 015.00 | 122 794.00 | 635 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 488.00 | | 70 488.00 | 70 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 776.00 | 1 751 148.00 | 612 627.00 | 2 363 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 823.00 | 10 650.00 | 1 115 173.00 | 1 125 823.00 |
BZ Autres créances | 136 829.00 | | 136 829.00 | 136 829.00 |
CF Disponibilités | 239 320.00 | | 239 320.00 | 239 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 571.00 | 10 650.00 | 1 557 921.00 | 1 568 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 347.00 | 1 761 798.00 | 2 170 548.00 | 3 932 347.00 |
CU Autres participations | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 63 251.00 | 72 225.00 | | 63 251.00 |
DH Report à nouveau | -14 402.00 | -14 402.00 | | -14 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 705.00 | -8 974.00 | | 94 705.00 |
DK Provisions réglementées | 23 519.00 | 21 878.00 | | 23 519.00 |
DL TOTAL (I) | 225 765.00 | 129 419.00 | | 225 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 754.00 | 390 247.00 | | 146 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 677.00 | 23 578.00 | | 49 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517 775.00 | 667 415.00 | | 517 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 282.00 | 336 897.00 | | 441 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 260.00 | 229 614.00 | | 242 260.00 |
EA Autres dettes | 547 035.00 | 12 255.00 | | 547 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 783.00 | 1 660 006.00 | | 1 944 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 548.00 | 1 789 425.00 | | 2 170 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 876.00 | 7 774.00 | | 2 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 876.00 | 7 774.00 | | 2 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 876.00 | 7 774.00 | | 2 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 677.00 | 49 677.00 | | 49 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 282.00 | 441 282.00 | | 441 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 035.00 | 547 035.00 | | 547 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 754.00 | 43 693.00 | 103 061.00 | 146 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 261.00 | 242 261.00 | | 242 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 774.00 | 1 274 711.00 | 63.00 | 1 274 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 008.00 | 1 323 947.00 | 103 061.00 | 1 427 008.00 |