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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 827 466.00 | 615 619.00 | 211 847.00 | 827 466.00 |
AP Constructions | 483 390.00 | 278 177.00 | 205 213.00 | 483 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 857.00 | 390 002.00 | 44 855.00 | 434 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 316.00 | 541 718.00 | 105 598.00 | 647 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 995.00 | | 193 995.00 | 193 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 322.00 | 1 825 516.00 | 762 805.00 | 2 588 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
BN En cours de production de biens | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 083.00 | 20 789.00 | 2 145 294.00 | 2 166 083.00 |
BZ Autres créances | 151 332.00 | | 151 332.00 | 151 332.00 |
CF Disponibilités | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 036.00 | 20 789.00 | 2 331 247.00 | 2 352 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 358.00 | 1 846 305.00 | 3 094 053.00 | 4 940 358.00 |
CU Autres participations | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 143 553.00 | 63 251.00 | | 143 553.00 |
DH Report à nouveau | | -14 402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 026.00 | 94 705.00 | | 100 026.00 |
DK Provisions réglementées | 25 160.00 | 23 519.00 | | 25 160.00 |
DL TOTAL (I) | 327 432.00 | 225 765.00 | | 327 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 424.00 | 146 754.00 | | 472 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 751.00 | 49 677.00 | | 47 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 432 878.00 | 517 775.00 | | 1 432 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 058.00 | 441 282.00 | | 487 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 510.00 | 242 260.00 | | 326 510.00 |
EA Autres dettes | | 547 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 766 620.00 | 1 944 783.00 | | 2 766 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 053.00 | 2 170 548.00 | | 3 094 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 354.00 | 467.00 | | 181 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 519.00 | 1 791.00 | 50.00 | 23 519.00 |
6T Sur comptes clients | 10 650.00 | 10 139.00 | | 10 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 650.00 | 10 139.00 | | 10 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 169.00 | 11 930.00 | 50.00 | 34 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 058.00 | 487 058.00 | | 487 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 424.00 | 244 862.00 | 163 162.00 | 472 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 510.00 | 326 510.00 | | 326 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 672.00 | 2 329 609.00 | 63.00 | 2 329 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 742.00 | 1 106 180.00 | 163 162.00 | 1 333 742.00 |