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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 914 100.00 | 722 270.00 | 191 830.00 | 914 100.00 |
AP Constructions | 673 650.00 | 361 020.00 | 312 630.00 | 673 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 772.00 | 427 880.00 | 132 892.00 | 560 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 344.00 | 714 340.00 | 391 004.00 | 1 105 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 258 690.00 | 2 225 511.00 | 1 033 180.00 | 3 258 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 642.00 | | 34 642.00 | 34 642.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 362.00 | 9 580.00 | 1 662 781.00 | 1 672 362.00 |
BZ Autres créances | 129 439.00 | | 129 439.00 | 129 439.00 |
CF Disponibilités | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 487.00 | 9 580.00 | 1 853 907.00 | 1 863 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 122 178.00 | 2 235 091.00 | 2 887 087.00 | 5 122 178.00 |
CU Autres participations | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 281 202.00 | 497 987.00 | | 281 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 552.00 | -216 786.00 | | -69 552.00 |
DK Provisions réglementées | 30 084.00 | 28 443.00 | | 30 084.00 |
DL TOTAL (I) | 300 427.00 | 368 338.00 | | 300 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 186.00 | 665 320.00 | | 772 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 871.00 | 45 682.00 | | 58 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 792 872.00 | 159 985.00 | | 792 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 681.00 | 407 044.00 | | 667 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 170.00 | 233 198.00 | | 282 170.00 |
EA Autres dettes | 12 880.00 | 154 921.00 | | 12 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 660.00 | 1 666 150.00 | | 2 586 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 087.00 | 2 034 487.00 | | 2 887 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 744.00 | 226 759.00 | | 245 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 871.00 | | | 58 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 036 048.00 | 192 153.00 | 2 690.00 | 2 036 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036 048.00 | 192 153.00 | 2 690.00 | 2 036 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 498.00 | 1 082.00 | | 8 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 498.00 | 1 082.00 | | 8 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 871.00 | 58 871.00 | | 58 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 681.00 | 667 681.00 | | 667 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 170.00 | 282 170.00 | | 282 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772 186.00 | 336 172.00 | 380 706.00 | 772 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810 997.00 | 1 810 997.00 | | 1 810 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 061.00 | 1 810 997.00 | 63.00 | 1 811 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 788.00 | 1 357 774.00 | 380 706.00 | 1 793 788.00 |