| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 888 837.00 | 690 642.00 | 198 196.00 | 888 837.00 |
AP Constructions | 673 650.00 | 332 772.00 | 340 879.00 | 673 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 538.00 | 390 551.00 | 143 987.00 | 534 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 328.00 | 622 084.00 | 417 244.00 | 1 039 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 469.00 | 2 036 048.00 | 1 114 421.00 | 3 150 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BN En cours de production de biens | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 720 669.00 | 8 498.00 | 712 171.00 | 720 669.00 |
BZ Autres créances | 166 663.00 | | 166 663.00 | 166 663.00 |
CF Disponibilités | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 564.00 | 8 498.00 | 920 066.00 | 928 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 033.00 | 2 044 546.00 | 2 034 487.00 | 4 079 033.00 |
CU Autres participations | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 497 987.00 | 243 579.00 | | 497 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 786.00 | 254 408.00 | | -216 786.00 |
DK Provisions réglementées | 28 443.00 | 26 802.00 | | 28 443.00 |
DL TOTAL (I) | 368 338.00 | 583 482.00 | | 368 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 320.00 | 367 236.00 | | 665 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 682.00 | 48 584.00 | | 45 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 985.00 | 786 738.00 | | 159 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 044.00 | 528 963.00 | | 407 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 198.00 | 329 705.00 | | 233 198.00 |
EA Autres dettes | 154 921.00 | 1 304.00 | | 154 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 150.00 | 2 062 530.00 | | 1 666 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 487.00 | 2 646 012.00 | | 2 034 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 759.00 | 17 634.00 | | 226 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 772 563.00 | | 463 091.00 | 2 772 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 186.00 | 3 150 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 186.00 | 3 148 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770 766.00 | | 463 091.00 | 2 770 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 430.00 | 149 447.00 | 44 829.00 | 1 931 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 430.00 | 149 447.00 | 44 829.00 | 1 931 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 802.00 | 1 791.00 | 150.00 | 26 802.00 |
6T Sur comptes clients | 13 684.00 | 1 791.00 | 5 335.00 | 13 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 684.00 | 1 791.00 | 5 335.00 | 13 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 486.00 | 3 582.00 | 5 485.00 | 40 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 044.00 | 407 044.00 | | 407 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 198.00 | 233 198.00 | | 233 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 921.00 | 154 921.00 | | 154 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 320.00 | 318 460.00 | 239 851.00 | 665 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896 842.00 | 896 842.00 | | 896 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 905.00 | 896 842.00 | 63.00 | 896 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 165.00 | 1 159 305.00 | 239 851.00 | 1 506 165.00 |