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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 878 318.00 | 653 778.00 | 224 541.00 | 878 318.00 |
AP Constructions | 673 650.00 | 304 523.00 | 369 127.00 | 673 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 304.00 | 402 226.00 | 35 078.00 | 437 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 272.00 | 570 903.00 | 131 369.00 | 702 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 222.00 | | 79 222.00 | 79 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 563.00 | 1 931 430.00 | 841 134.00 | 2 772 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 400.00 | 13 684.00 | 1 582 716.00 | 1 596 400.00 |
BZ Autres créances | 172 875.00 | | 172 875.00 | 172 875.00 |
CF Disponibilités | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 562.00 | 13 684.00 | 1 804 878.00 | 1 818 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 591 125.00 | 1 945 113.00 | 2 646 012.00 | 4 591 125.00 |
CU Autres participations | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 243 579.00 | 143 553.00 | | 243 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 408.00 | 100 026.00 | | 254 408.00 |
DK Provisions réglementées | 26 802.00 | 25 160.00 | | 26 802.00 |
DL TOTAL (I) | 583 482.00 | 327 432.00 | | 583 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 236.00 | 472 424.00 | | 367 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 584.00 | 47 751.00 | | 48 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 786 738.00 | 1 432 878.00 | | 786 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 963.00 | 487 058.00 | | 528 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 705.00 | 326 509.00 | | 329 705.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 530.00 | 2 766 620.00 | | 2 062 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 012.00 | 3 094 053.00 | | 2 646 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 516.00 | 114 361.00 | 8 448.00 | 1 825 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825 516.00 | 114 361.00 | 8 448.00 | 1 825 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 160.00 | 1 791.00 | 150.00 | 25 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 160.00 | 1 791.00 | 150.00 | 25 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 963.00 | 528 963.00 | | 528 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 705.00 | 329 705.00 | | 329 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 236.00 | 94 201.00 | 173 093.00 | 367 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781 332.00 | 1 781 332.00 | | 1 781 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 396.00 | 1 781 332.00 | 63.00 | 1 781 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 792.00 | 1 002 757.00 | 173 093.00 | 1 275 792.00 |