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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 620.00 | 6 156.00 | 1 465.00 | 7 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
AN Terrains | 136 311.00 | 132 812.00 | 3 499.00 | 136 311.00 |
AP Constructions | 548 614.00 | 442 442.00 | 106 172.00 | 548 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 115.00 | 111 696.00 | 13 419.00 | 125 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 766.00 | 37 580.00 | 13 186.00 | 50 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 639.00 | 730 686.00 | 173 952.00 | 904 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 445.00 | | 94 445.00 | 94 445.00 |
BN En cours de production de biens | 141 220.00 | | 141 220.00 | 141 220.00 |
BT Marchandises | 41 035.00 | | 41 035.00 | 41 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 119.00 | | 214 119.00 | 214 119.00 |
BZ Autres créances | 243 929.00 | | 243 929.00 | 243 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 277.00 | | 740 277.00 | 740 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 915.00 | 730 686.00 | 914 229.00 | 1 644 915.00 |
CU Autres participations | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 249 814.00 | | | 249 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764.00 | | | 764.00 |
DL TOTAL (I) | 300 903.00 | | | 300 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 538.00 | | | 86 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 879.00 | | | 427 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 326.00 | | | 613 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 229.00 | | | 914 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 375.00 | | | 538 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 998.00 | | 12 580.00 | 955 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 939.00 | 904 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 939.00 | 874 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 855.00 | | 12 555.00 | 925 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 993.00 | | 25.00 | 5 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 774.00 | 57 852.00 | 63 939.00 | 736 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 540.00 | 616.00 | | 5 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 234.00 | 57 236.00 | 63 939.00 | 731 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 879.00 | 427 879.00 | | 427 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 214 119.00 | | | 214 119.00 |
VB T. V. A. | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
VC Groupe et associés | 146 054.00 | | | 146 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 191.00 | 86 191.00 | | 86 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346.00 | -74 604.00 | 50 758.00 | 346.00 |
VI Groupe et associés | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 694.00 | 460 548.00 | 1 146.00 | 461 694.00 |
VW T.V.A. | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 326.00 | 538 375.00 | 50 758.00 | 613 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
ST Autres comptes | 82 295.00 | | | 82 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
YT Sous‐traitance | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 338.00 | | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 391.00 | | | 96 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 075.00 | | | 88 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 108.00 | | | 144 108.00 |