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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 185.00 | 11 258.00 | 1 927.00 | 13 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
AN Terrains | 136 311.00 | 132 812.00 | 3 499.00 | 136 311.00 |
AP Constructions | 629 671.00 | 487 328.00 | 142 343.00 | 629 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 970.00 | 119 995.00 | 23 976.00 | 143 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 662.00 | 18 355.00 | 1 307.00 | 19 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 315.00 | 769 748.00 | 195 567.00 | 965 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
BN En cours de production de biens | 212 485.00 | | 212 485.00 | 212 485.00 |
BT Marchandises | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 613.00 | | 175 613.00 | 175 613.00 |
BZ Autres créances | 211 620.00 | | 211 620.00 | 211 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 43 611.00 | | 43 611.00 | 43 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 132.00 | | 684 132.00 | 684 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 447.00 | 769 748.00 | 879 699.00 | 1 649 447.00 |
CU Autres participations | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 265 200.00 | | | 265 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151.00 | | | 151.00 |
DL TOTAL (I) | 315 677.00 | | | 315 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 202.00 | | | 191 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 327.00 | | | 295 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 098.00 | | | 48 098.00 |
EA Autres dettes | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 022.00 | | | 564 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 699.00 | | | 879 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 513.00 | | | 536 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 241.00 | | 60 796.00 | 912 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 722.00 | | 965 315.00 | 7 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 722.00 | | 929 614.00 | 7 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 675.00 | | 60 661.00 | 876 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 851.00 | | 135.00 | 5 851.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 313.00 | 19 435.00 | | 750 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 895.00 | 1 363.00 | | 9 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 418.00 | 18 072.00 | | 740 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 327.00 | 295 327.00 | | 295 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 175 613.00 | 175 613.00 | | 175 613.00 |
VB T. V. A. | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VC Groupe et associés | 161 155.00 | 161 155.00 | | 161 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 202.00 | 13 693.00 | 27 509.00 | 41 202.00 |
VI Groupe et associés | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 982.00 | 395 876.00 | 1 106.00 | 396 982.00 |
VW T.V.A. | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 022.00 | 536 513.00 | 27 509.00 | 564 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
ST Autres comptes | 137 613.00 | | | 137 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
YT Sous‐traitance | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 686.00 | | | 104 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 401.00 | | | 93 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 302.00 | | | 226 302.00 |