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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 185.00 | 7 037.00 | 6 148.00 | 13 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
AN Terrains | 136 311.00 | 132 812.00 | 3 499.00 | 136 311.00 |
AP Constructions | 564 569.00 | 453 124.00 | 111 444.00 | 564 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 016.00 | 112 561.00 | 9 455.00 | 122 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 074.00 | 15 926.00 | 2 148.00 | 18 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 449.00 | 721 460.00 | 162 989.00 | 884 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 823.00 | | 87 823.00 | 87 823.00 |
BN En cours de production de biens | 196 295.00 | | 196 295.00 | 196 295.00 |
BT Marchandises | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 144.00 | | 184 144.00 | 184 144.00 |
BZ Autres créances | 230 927.00 | | 230 927.00 | 230 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 012.00 | | 759 012.00 | 759 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 461.00 | 721 460.00 | 922 001.00 | 1 643 461.00 |
CU Autres participations | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 250 578.00 | | | 250 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72.00 | | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 300 975.00 | | | 300 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 115.00 | | | 75 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 686.00 | | | 436 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 573.00 | | | 82 573.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 026.00 | | | 621 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 001.00 | | | 922 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 868.00 | | | 557 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 639.00 | | 32 817.00 | 904 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 007.00 | 884 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 007.00 | 848 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 149.00 | | 5 565.00 | 24 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 471.00 | | 27 227.00 | 874 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 018.00 | | 25.00 | 6 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 686.00 | 27 827.00 | 37 053.00 | 730 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 156.00 | 881.00 | | 6 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 531.00 | 26 945.00 | 37 053.00 | 724 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 686.00 | 436 686.00 | | 436 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 184 144.00 | 184 144.00 | | 184 144.00 |
VB T. V. A. | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
VC Groupe et associés | 161 401.00 | 161 401.00 | | 161 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 950.00 | 74 950.00 | | 74 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164.00 | -62 993.00 | 53 248.00 | 164.00 |
VI Groupe et associés | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 075.00 | 427 904.00 | 1 171.00 | 429 075.00 |
VW T.V.A. | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 026.00 | 557 868.00 | 53 248.00 | 621 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
ST Autres comptes | 106 803.00 | | | 106 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 258.00 | | | 86 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 910.00 | | | 86 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 447.00 | | | 175 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |