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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 277.00 | 119 101.00 | 102 176.00 | 221 277.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 92 697.00 | 64 580.00 | 28 117.00 | 92 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 487.00 | 90 302.00 | 24 186.00 | 114 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 614.00 | 15 755.00 | 39 858.00 | 55 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 945.00 | 289 737.00 | 232 207.00 | 521 945.00 |
BT Marchandises | 79 294.00 | 17 823.00 | 61 472.00 | 79 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 148.00 | 36 104.00 | 154 044.00 | 190 148.00 |
BZ Autres créances | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 612 283.00 | | 612 283.00 | 612 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 381.00 | 53 927.00 | 1 601 454.00 | 1 655 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 325.00 | 343 664.00 | 1 833 661.00 | 2 177 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 192 202.00 | 1 160 824.00 | | 1 192 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 451.00 | 31 379.00 | | 33 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 038.00 | 1 200 587.00 | | 1 234 038.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 653.00 | 29 226.00 | | 39 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 673.00 | 235 095.00 | | 253 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 475.00 | 273 769.00 | | 267 475.00 |
EA Autres dettes | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 623.00 | 538 090.00 | | 564 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 661.00 | 1 773 678.00 | | 1 833 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 678.00 | 537 327.00 | | 537 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 727.00 | | 48 590.00 | 480 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 372.00 | 521 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 372.00 | 262 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 948.00 | | | 231 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 581.00 | | 48 590.00 | 221 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 522.00 | 36 588.00 | 7 372.00 | 260 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 519.00 | 10 582.00 | | 108 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 003.00 | 26 006.00 | 7 372.00 | 152 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 608.00 | 17 823.00 | 24 608.00 | 24 608.00 |
6T Sur comptes clients | 31 891.00 | 36 104.00 | 31 891.00 | 31 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 499.00 | 53 927.00 | 56 499.00 | 56 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 499.00 | 88 927.00 | 91 499.00 | 91 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 927.00 | 91 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 673.00 | 253 673.00 | | 253 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 309.00 | 169 309.00 | | 169 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 730.00 | 95 730.00 | | 95 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
UX Autres créances clients | 146 926.00 | | | 146 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | | | 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 221.00 | | | 43 221.00 |
VB T. V. A. | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 653.00 | 12 708.00 | 26 945.00 | 39 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 831.00 | | | 45 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
VP Divers | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 986.00 | 213 804.00 | 3 182.00 | 216 986.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 623.00 | 537 678.00 | 26 945.00 | 564 623.00 |