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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 023.00 | 153 011.00 | 72 012.00 | 225 023.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 102 141.00 | 82 404.00 | 19 737.00 | 102 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 956.00 | 120 509.00 | 24 447.00 | 144 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 484.00 | 50 401.00 | 12 083.00 | 62 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 619.00 | 406 325.00 | 166 293.00 | 572 619.00 |
BT Marchandises | 151 579.00 | 6 761.00 | 144 818.00 | 151 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 690.00 | 4 950.00 | 206 740.00 | 211 690.00 |
BZ Autres créances | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 258 100.00 | | 1 258 100.00 | 1 258 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 925.00 | 11 711.00 | 1 786 214.00 | 1 797 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 544.00 | 418 036.00 | 1 952 507.00 | 2 370 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 360 833.00 | 1 314 780.00 | | 1 360 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 727.00 | 46 053.00 | | 11 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 945.00 | 1 369 218.00 | | 1 380 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 930.00 | 20 338.00 | | 9 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 224.00 | 370 500.00 | | 449 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 409.00 | 266 738.00 | | 112 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 562.00 | 657 576.00 | | 571 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 507.00 | 2 026 794.00 | | 1 952 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 521.00 | 647 653.00 | | 571 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 579.00 | | 13 026.00 | 565 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 987.00 | 572 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 987.00 | 309 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 937.00 | | 1 757.00 | 233 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 299.00 | | 11 269.00 | 304 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 049.00 | 37 263.00 | 5 987.00 | 375 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 572.00 | 11 439.00 | | 141 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 477.00 | 25 824.00 | 5 987.00 | 233 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 707.00 | 6 761.00 | 6 707.00 | 6 707.00 |
6T Sur comptes clients | 13 288.00 | 4 950.00 | 13 288.00 | 13 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 995.00 | 11 711.00 | 19 995.00 | 19 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 995.00 | 11 711.00 | 19 995.00 | 19 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 711.00 | 19 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 224.00 | 449 224.00 | | 449 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 909.00 | 63 909.00 | | 63 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
UX Autres créances clients | 199 107.00 | 199 107.00 | | 199 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VB T. V. A. | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 930.00 | 9 889.00 | 41.00 | 9 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 573.00 | 238 246.00 | 3 327.00 | 241 573.00 |
VW T.V.A. | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 562.00 | 571 521.00 | 41.00 | 571 562.00 |