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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 023.00 | 164 197.00 | 60 826.00 | 225 023.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 102 941.00 | 89 573.00 | 13 369.00 | 102 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 423.00 | 116 652.00 | 37 771.00 | 154 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 865.00 | 63 660.00 | 32 205.00 | 95 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 267.00 | 434 082.00 | 182 185.00 | 616 267.00 |
BT Marchandises | 179 002.00 | 6 748.00 | 172 254.00 | 179 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 555.00 | 8 616.00 | 209 939.00 | 218 555.00 |
BZ Autres créances | 110 172.00 | | 110 172.00 | 110 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 579 077.00 | | 579 077.00 | 579 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 516.00 | 15 364.00 | 1 229 152.00 | 1 244 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 783.00 | 449 446.00 | 1 411 337.00 | 1 860 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 7 622.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 759 183.00 | 1 360 833.00 | | 759 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 704.00 | 11 727.00 | | 164 704.00 |
DL TOTAL (I) | 931 049.00 | 1 380 945.00 | | 931 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 817.00 | 9 930.00 | | 45 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 845.00 | 451 734.00 | | 273 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 184.00 | 112 409.00 | | 151 184.00 |
EA Autres dettes | 9 247.00 | 7 075.00 | | 9 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 288.00 | 581 148.00 | | 480 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 337.00 | 1 962 093.00 | | 1 411 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 381.00 | 571 521.00 | | 453 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 619.00 | | 59 105.00 | 572 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 457.00 | 616 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 457.00 | 353 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 694.00 | | | 235 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 582.00 | | 59 105.00 | 309 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 325.00 | 43 214.00 | 15 457.00 | 406 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 011.00 | 11 186.00 | | 153 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 314.00 | 32 028.00 | 15 457.00 | 253 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 761.00 | 6 748.00 | 6 761.00 | 6 761.00 |
6T Sur comptes clients | 4 950.00 | 8 616.00 | 4 950.00 | 4 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 711.00 | 15 364.00 | 11 711.00 | 11 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 711.00 | 15 364.00 | 11 711.00 | 11 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 364.00 | 11 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 845.00 | 273 845.00 | | 273 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 403.00 | 60 403.00 | | 60 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 732.00 | 50 732.00 | | 50 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
UX Autres créances clients | 209 337.00 | 209 337.00 | | 209 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VB T. V. A. | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
VC Groupe et associés | 89 828.00 | 89 828.00 | | 89 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 809.00 | 18 902.00 | 26 907.00 | 45 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 764.00 | 336 437.00 | 3 327.00 | 339 764.00 |
VW T.V.A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 093.00 | 453 186.00 | 26 907.00 | 480 093.00 |