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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 266.00 | 141 572.00 | 81 694.00 | 223 266.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 95 841.00 | 75 910.00 | 19 931.00 | 95 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 973.00 | 118 128.00 | 27 846.00 | 145 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 484.00 | 39 439.00 | 23 045.00 | 62 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 579.00 | 375 049.00 | 190 530.00 | 565 579.00 |
BT Marchandises | 175 987.00 | 6 707.00 | 169 279.00 | 175 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 616.00 | 13 288.00 | 209 328.00 | 222 616.00 |
BZ Autres créances | 28 559.00 | | 28 559.00 | 28 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 678 825.00 | | 678 825.00 | 678 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 259.00 | 19 995.00 | 1 836 264.00 | 1 856 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 838.00 | 395 044.00 | 2 026 794.00 | 2 421 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 314 780.00 | 1 225 653.00 | | 1 314 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 053.00 | 89 127.00 | | 46 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 218.00 | 1 323 165.00 | | 1 369 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 338.00 | 40 296.00 | | 20 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 500.00 | 284 659.00 | | 370 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 738.00 | 313 742.00 | | 266 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 576.00 | 638 697.00 | | 657 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 794.00 | 1 961 861.00 | | 2 026 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 653.00 | 620 413.00 | | 647 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 939.00 | | 9 641.00 | 555 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 937.00 | | | 233 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 804.00 | | 9 496.00 | 294 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 197.00 | | 145.00 | 27 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 732.00 | 40 318.00 | | 334 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 327.00 | 11 245.00 | | 130 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 405.00 | 29 073.00 | | 204 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 869.00 | 6 707.00 | 14 869.00 | 14 869.00 |
6T Sur comptes clients | 37 373.00 | 13 288.00 | 37 373.00 | 37 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 242.00 | 19 995.00 | 52 242.00 | 52 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 242.00 | 19 995.00 | 52 242.00 | 52 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 995.00 | 52 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 500.00 | 370 500.00 | | 370 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 529.00 | 155 529.00 | | 155 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 315.00 | 99 315.00 | | 99 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
UX Autres créances clients | 206 671.00 | 206 671.00 | | 206 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VB T. V. A. | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 337.00 | 10 414.00 | 9 923.00 | 20 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 774.00 | 251 447.00 | 3 327.00 | 254 774.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 576.00 | 647 653.00 | 9 923.00 | 657 576.00 |