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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 266.00 | 130 327.00 | 92 939.00 | 223 266.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 92 697.00 | 70 126.00 | 22 572.00 | 92 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 128.00 | 105 838.00 | 34 291.00 | 140 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 978.00 | 28 441.00 | 33 537.00 | 61 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 939.00 | 334 732.00 | 221 207.00 | 555 939.00 |
BT Marchandises | 145 575.00 | 14 869.00 | 130 706.00 | 145 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 745.00 | 37 373.00 | 223 372.00 | 260 745.00 |
BZ Autres créances | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 625 933.00 | | 625 933.00 | 625 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 896.00 | 52 242.00 | 1 740 654.00 | 1 792 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 835.00 | 386 974.00 | 1 961 861.00 | 2 348 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 225 653.00 | 1 192 202.00 | | 1 225 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 127.00 | 33 451.00 | | 89 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 165.00 | 1 234 038.00 | | 1 323 165.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 296.00 | 39 653.00 | | 40 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 659.00 | 253 673.00 | | 284 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 742.00 | 267 475.00 | | 313 742.00 |
EA Autres dettes | | 3 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 697.00 | 564 623.00 | | 638 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 861.00 | 1 833 661.00 | | 1 961 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 413.00 | 537 678.00 | | 620 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 945.00 | | 33 994.00 | 521 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 948.00 | | 1 989.00 | 231 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 799.00 | | 32 005.00 | 262 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 737.00 | 44 994.00 | | 289 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 101.00 | 11 227.00 | | 119 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 637.00 | 33 768.00 | | 170 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 823.00 | 14 869.00 | 17 823.00 | 17 823.00 |
6T Sur comptes clients | 36 104.00 | 37 373.00 | 36 104.00 | 36 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 927.00 | 52 242.00 | 53 927.00 | 53 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 927.00 | 52 242.00 | 88 927.00 | 88 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 242.00 | 88 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 659.00 | 284 659.00 | | 284 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 705.00 | 185 705.00 | | 185 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 718.00 | 105 718.00 | | 105 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
UX Autres créances clients | 216 001.00 | 216 001.00 | | 216 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
VB T. V. A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 294.00 | 22 011.00 | 18 283.00 | 40 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 570.00 | 271 388.00 | 3 182.00 | 274 570.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 697.00 | 620 413.00 | 18 283.00 | 638 697.00 |