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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AH Fonds commercial | 842 281.00 | | 842 281.00 | 842 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 956.00 | 423.00 | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 630.00 | 133 411.00 | 47 220.00 | 180 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 478.00 | 134 812.00 | 907 667.00 | 1 042 478.00 |
BT Marchandises | 129 799.00 | 2 824.00 | 126 975.00 | 129 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 493.00 | 174.00 | 32 318.00 | 32 493.00 |
BZ Autres créances | 170 428.00 | | 170 428.00 | 170 428.00 |
CF Disponibilités | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 588.00 | 2 999.00 | 349 590.00 | 352 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 066.00 | 137 810.00 | 1 257 256.00 | 1 395 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 185.00 | | | 185.00 |
DG Autres réserves | 342 425.00 | | | 342 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 923.00 | | | 95 923.00 |
DL TOTAL (I) | 440 382.00 | | | 440 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 504.00 | | | 576 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 032.00 | | | 59 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 423.00 | | | 131 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 157.00 | | | 48 157.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 874.00 | | | 816 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 256.00 | | | 1 257 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 850.00 | | | 298 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 070.00 | 2 824.00 | 2 070.00 | 2 070.00 |
6T Sur comptes clients | 1 390.00 | 174.00 | 1 390.00 | 1 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 459.00 | 2 998.00 | 3 460.00 | 3 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 459.00 | 2 998.00 | 3 460.00 | 3 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 032.00 | 59 032.00 | | 59 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 423.00 | 131 423.00 | | 131 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 504.00 | 58 480.00 | 235 882.00 | 576 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 157.00 | 48 157.00 | | 48 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 577.00 | 205 958.00 | 14 619.00 | 220 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 874.00 | 298 850.00 | 235 882.00 | 816 874.00 |