| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AH Fonds commercial | 842 281.00 | | 842 281.00 | 842 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 679.00 | 161 819.00 | 65 860.00 | 227 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 096.00 | 1 274.00 | 7 822.00 | 9 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 740.00 | 164 903.00 | 921 837.00 | 1 086 740.00 |
BT Marchandises | 172 576.00 | 3 618.00 | 168 958.00 | 172 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 171.00 | 176.00 | 28 995.00 | 29 171.00 |
BZ Autres créances | 146 874.00 | | 146 874.00 | 146 874.00 |
CF Disponibilités | 108 589.00 | | 108 589.00 | 108 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 653.00 | 3 794.00 | 456 858.00 | 460 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 393.00 | 168 697.00 | 1 378 696.00 | 1 547 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DG Autres réserves | 464 259.00 | 411 322.00 | | 464 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 039.00 | 102 937.00 | | 166 039.00 |
DL TOTAL (I) | 632 333.00 | 516 294.00 | | 632 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 990.00 | 588 781.00 | | 523 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 793.00 | 45 670.00 | | 43 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 522.00 | 134 065.00 | | 131 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 854.00 | 47 011.00 | | 44 854.00 |
EA Autres dettes | 2 203.00 | 1 479.00 | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 363.00 | 817 005.00 | | 746 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 696.00 | 1 333 300.00 | | 1 378 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 351.00 | 337 491.00 | | 331 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 769 808.00 | | 1 769 808.00 | 1 769 808.00 |
FG Production vendue services | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 717.00 | | 1 781 717.00 | 1 781 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 376.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 756.00 | 794.00 | | 9 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 547.00 | 19 496.00 | | 19 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 304.00 | 5 948.00 | | 7 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 304.00 | 5 948.00 | | 7 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 304.00 | -5 948.00 | | -7 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 222.00 | 34 575.00 | | 55 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 748.00 | 1 563 662.00 | | 1 796 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 709.00 | 1 460 725.00 | | 1 630 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 039.00 | 102 937.00 | | 166 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 212.00 | | 5 953.00 | 1 083 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 425.00 | 1 086 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 425.00 | 229 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 726.00 | | | 842 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 094.00 | | 5 374.00 | 226 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 392.00 | | 579.00 | 14 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 635.00 | 25 419.00 | 2 425.00 | 140 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 190.00 | 25 419.00 | 2 425.00 | 140 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 028.00 | 246.00 | | 1 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 419.00 | 2 199.00 | | 1 419.00 |
6T Sur comptes clients | 30.00 | 176.00 | 30.00 | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 477.00 | 2 622.00 | 30.00 | 2 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 477.00 | 2 622.00 | 30.00 | 2 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 376.00 | 30.00 | |
UG ‐ Financières | | 246.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 522.00 | 131 522.00 | | 131 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
UX Autres créances clients | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VC Groupe et associés | 128 050.00 | 128 050.00 | | 128 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 990.00 | 152 771.00 | 158 126.00 | 523 990.00 |
VI Groupe et associés | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 913.00 | | | 154 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 584.00 | 188 584.00 | | 188 584.00 |
VW T.V.A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 363.00 | 331 351.00 | 158 126.00 | 746 363.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 270.00 | 7 066.00 | | 6 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 587.00 | 7 421.00 | | 7 587.00 |
ST Autres comptes | 49 504.00 | 47 134.00 | | 49 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 230.00 | 31 046.00 | | 31 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 972.00 | 2 998.00 | | 2 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 242.00 | 10 064.00 | | 9 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 151.00 | 66 974.00 | | 70 151.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 321.00 | 85 602.00 | | 88 321.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |