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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AH Fonds commercial | 842 281.00 | | 842 281.00 | 842 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364.00 | 1 159.00 | 205.00 | 1 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 838.00 | 85 379.00 | 139 459.00 | 224 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 432.00 | 777.00 | 6 655.00 | 7 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 433.00 | 87 760.00 | 992 673.00 | 1 080 433.00 |
BT Marchandises | 130 816.00 | 2 088.00 | 128 727.00 | 130 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 242.00 | 142.00 | 20 100.00 | 20 242.00 |
BZ Autres créances | 168 859.00 | | 168 859.00 | 168 859.00 |
CF Disponibilités | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 579.00 | 2 231.00 | 324 348.00 | 326 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 012.00 | 89 991.00 | 1 317 021.00 | 1 407 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 185.00 | | | 185.00 |
DG Autres réserves | 378 347.00 | | | 378 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 766.00 | | | 73 766.00 |
DL TOTAL (I) | 454 148.00 | | | 454 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 350.00 | | | 602 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 452.00 | | | 56 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 653.00 | | | 170 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
EA Autres dettes | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 873.00 | | | 862 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 021.00 | | | 1 317 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 962.00 | | | 260 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 538 867.00 | | 1 538 867.00 | 1 538 867.00 |
FG Production vendue services | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 963.00 | | 1 546 963.00 | 1 546 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 231.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | | | 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 306.00 | | | -9 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 754.00 | | | 1 561 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 988.00 | | | 1 487 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 766.00 | | | 73 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 812.00 | 16 919.00 | 64 748.00 | 134 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 367.00 | 16 919.00 | 64 748.00 | 134 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 824.00 | 2 088.00 | 2 824.00 | 2 824.00 |
6T Sur comptes clients | 174.00 | 142.00 | 174.00 | 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 999.00 | 2 230.00 | 2 998.00 | 2 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 999.00 | 2 230.00 | 2 998.00 | 2 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 452.00 | | | 56 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 653.00 | 170 653.00 | | 170 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 350.00 | 56 891.00 | 317 728.00 | 602 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 192.00 | 192 192.00 | | 192 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 624.00 | 192 192.00 | 7 432.00 | 199 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 873.00 | 260 962.00 | 317 728.00 | 862 873.00 |