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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AH Fonds commercial | 842 281.00 | | 842 281.00 | 842 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 730.00 | 138 825.00 | 85 905.00 | 224 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 817.00 | 1 028.00 | 7 788.00 | 8 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 212.00 | 141 663.00 | 941 549.00 | 1 083 212.00 |
BT Marchandises | 156 939.00 | 1 419.00 | 155 521.00 | 156 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 896.00 | 30.00 | 23 866.00 | 23 896.00 |
BZ Autres créances | 123 882.00 | | 123 882.00 | 123 882.00 |
CF Disponibilités | 87 816.00 | | 87 816.00 | 87 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 199.00 | 1 448.00 | 391 751.00 | 393 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 411.00 | 143 112.00 | 1 333 300.00 | 1 476 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DG Autres réserves | 411 322.00 | 392 113.00 | | 411 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 937.00 | 79 210.00 | | 102 937.00 |
DL TOTAL (I) | 516 294.00 | 473 358.00 | | 516 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 781.00 | 549 664.00 | | 588 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 670.00 | 73 374.00 | | 45 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 065.00 | 178 631.00 | | 134 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 011.00 | 31 444.00 | | 47 011.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | 1 622.00 | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 005.00 | 834 735.00 | | 817 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 300.00 | 1 308 092.00 | | 1 333 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 491.00 | 323 818.00 | | 337 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 907.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537 652.00 | | 1 537 652.00 | 1 537 652.00 |
FG Production vendue services | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 057.00 | | 1 554 057.00 | 1 554 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 448.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 614.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 948.00 | 1 971.00 | | 5 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 948.00 | 1 971.00 | | 5 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 948.00 | -1 971.00 | | -5 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 575.00 | 25 347.00 | | 34 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 662.00 | 1 573 219.00 | | 1 563 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 725.00 | 1 494 009.00 | | 1 460 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 937.00 | 79 210.00 | | 102 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 864.00 | | 3 164.00 | 1 082 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 14 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 816.00 | 1 083 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 416.00 | 226 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 726.00 | | | 842 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 712.00 | | 799.00 | 227 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 426.00 | | 2 365.00 | 12 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 414.00 | 27 637.00 | 2 416.00 | 115 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 969.00 | 27 637.00 | 2 416.00 | 114 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 777.00 | 252.00 | | 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 101.00 | 1 419.00 | 3 101.00 | 3 101.00 |
6T Sur comptes clients | 218.00 | 30.00 | 218.00 | 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 095.00 | 1 700.00 | 3 318.00 | 4 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 095.00 | 1 700.00 | 3 318.00 | 4 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 448.00 | 3 318.00 | |
UG ‐ Financières | | 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 065.00 | 134 065.00 | | 134 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
UX Autres créances clients | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VC Groupe et associés | 105 361.00 | 105 361.00 | | 105 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 781.00 | 154 937.00 | 184 903.00 | 588 781.00 |
VI Groupe et associés | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 678.00 | | | 48 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 261.00 | 157 261.00 | | 157 261.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 005.00 | 337 491.00 | 184 903.00 | 817 005.00 |