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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AH Fonds commercial | 842 281.00 | | 842 281.00 | 842 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 347.00 | 113 604.00 | 112 743.00 | 226 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 501.00 | 777.00 | 6 725.00 | 7 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 864.00 | 116 190.00 | 966 673.00 | 1 082 864.00 |
BT Marchandises | 141 539.00 | 3 101.00 | 138 439.00 | 141 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 090.00 | 218.00 | 15 872.00 | 16 090.00 |
BZ Autres créances | 181 607.00 | | 181 607.00 | 181 607.00 |
CF Disponibilités | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 738.00 | 3 318.00 | 341 419.00 | 344 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 601.00 | 119 509.00 | 1 308 092.00 | 1 427 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 185.00 | | | 185.00 |
DG Autres réserves | 392 113.00 | | | 392 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 210.00 | | | 79 210.00 |
DL TOTAL (I) | 473 358.00 | | | 473 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 664.00 | | | 549 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 374.00 | | | 73 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 631.00 | | | 178 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 735.00 | | | 834 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 092.00 | | | 1 308 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 818.00 | | | 323 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549 657.00 | | 1 549 657.00 | 1 549 657.00 |
FG Production vendue services | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 823.00 | | 1 561 823.00 | 1 561 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 318.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 971.00 | | | -1 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 219.00 | | | 1 573 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 009.00 | | | 1 494 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 210.00 | | | 79 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 983.00 | 30 212.00 | 1 782.00 | 86 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 539.00 | 30 212.00 | 1 782.00 | 86 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 088.00 | 3 101.00 | 2 088.00 | 2 088.00 |
6T Sur comptes clients | 142.00 | 218.00 | 142.00 | 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 231.00 | 3 319.00 | 2 230.00 | 2 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 231.00 | 3 319.00 | 2 230.00 | 2 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 374.00 | 25 347.00 | | 73 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 631.00 | 178 631.00 | | 178 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 664.00 | 86 774.00 | 290 098.00 | 549 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 654.00 | 200 654.00 | | 200 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 156.00 | 200 654.00 | 7 501.00 | 208 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 735.00 | 323 818.00 | 290 098.00 | 834 735.00 |