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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AP Constructions | 81 686.00 | 50 342.00 | 31 344.00 | 81 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 066.00 | 206 843.00 | 63 223.00 | 270 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 510.00 | 48 442.00 | 37 068.00 | 85 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 541.00 | 306 848.00 | 136 693.00 | 443 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 953.00 | | 29 953.00 | 29 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BT Marchandises | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 773.00 | | 417 773.00 | 417 773.00 |
BZ Autres créances | 82 796.00 | | 82 796.00 | 82 796.00 |
CF Disponibilités | 120 412.00 | | 120 412.00 | 120 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 098.00 | | 684 098.00 | 684 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 639.00 | 306 848.00 | 820 790.00 | 1 127 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 385.00 | 85 558.00 | | 167 385.00 |
DH Report à nouveau | 52 991.00 | 244 991.00 | | 52 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 916.00 | 81 827.00 | | 43 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
DL TOTAL (I) | 494 243.00 | 421 177.00 | | 494 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 658.00 | 73 505.00 | | 47 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 920.00 | 81 621.00 | | 151 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 270.00 | 81 540.00 | | 74 270.00 |
EA Autres dettes | 52 701.00 | 47 517.00 | | 52 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 548.00 | 294 182.00 | | 326 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 790.00 | 715 359.00 | | 820 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 548.00 | 294 182.00 | | 326 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805.00 | 28.00 | | 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 611 517.00 | | 1 611 517.00 | 1 611 517.00 |
FG Production vendue services | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 195.00 | | 1 629 195.00 | 1 629 195.00 |
FM Production stockée | | | -3 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 460.00 | |
GE Autres charges | | | 46 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 938.00 | 2 054.00 | | 7 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 158.00 | 6 000.00 | | 39 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | 4 185.00 | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 167.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 304.00 | 7 352.00 | | 5 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 858.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 858.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 767.00 | 6 494.00 | | 4 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 14 156.00 | | 2 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 904.00 | 1 608 659.00 | | 1 648 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 988.00 | 1 526 833.00 | | 1 604 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 916.00 | 81 827.00 | | 43 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 905.00 | 3 480.00 | | 3 905.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 386.00 | 37 460.00 | | 269 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 167.00 | 37 460.00 | | 268 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 920.00 | 151 920.00 | | 151 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 701.00 | 52 701.00 | | 52 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UX Autres créances clients | 417 773.00 | | | 417 773.00 |
VB T. V. A. | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
VC Groupe et associés | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 853.00 | 46 853.00 | | 46 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
VP Divers | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 830.00 | 506 830.00 | | 506 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 548.00 | 326 548.00 | | 326 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 215.00 | 15 647.00 | | 17 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 845.00 | 20 799.00 | | 58 845.00 |
ST Autres comptes | 199 346.00 | 193 530.00 | | 199 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 950.00 | 63 219.00 | | 61 950.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
YT Sous‐traitance | 762.00 | 3 139.00 | | 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 249.00 | 6 058.00 | | 6 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 464.00 | 21 705.00 | | 23 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 758.00 | 99 457.00 | | 99 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 382.00 | 100 184.00 | | 114 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 903.00 | 280 687.00 | | 320 903.00 |