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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10.00 | |
AP Constructions | 116 763.00 | 78 580.00 | 38 183.00 | 116 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 677.00 | 279 538.00 | 46 139.00 | 325 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 505.00 | 81 592.00 | 12 912.00 | 94 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 376.00 | 440 931.00 | 101 445.00 | 542 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 949.00 | | 160 949.00 | 160 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 875.00 | | 89 875.00 | 89 875.00 |
BT Marchandises | 26 728.00 | | 26 728.00 | 26 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 532 511.00 | | 532 511.00 | 532 511.00 |
BZ Autres créances | 47 039.00 | | 47 039.00 | 47 039.00 |
CF Disponibilités | 135 704.00 | | 135 704.00 | 135 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 126.00 | | 995 126.00 | 995 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 502.00 | 440 931.00 | 1 096 571.00 | 1 537 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 311 805.00 | 303 090.00 | | 311 805.00 |
DH Report à nouveau | 52 991.00 | 52 991.00 | | 52 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 574.00 | 8 714.00 | | 12 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 830.00 | 8 660.00 | | 1 830.00 |
DL TOTAL (I) | 599 200.00 | 593 456.00 | | 599 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 123.00 | 101 612.00 | | 101 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 577.00 | 167 759.00 | | 243 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 074.00 | 135 758.00 | | 129 074.00 |
EA Autres dettes | 23 596.00 | 27 880.00 | | 23 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 371.00 | 433 009.00 | | 497 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 571.00 | 1 026 465.00 | | 1 096 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 371.00 | 433 009.00 | | 497 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 123.00 | 771.00 | | 1 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 802.00 | 36 476.00 | 12 347.00 | 416 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 580.00 | 36 476.00 | 12 347.00 | 415 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 577.00 | 243 577.00 | | 243 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 463.00 | 91 463.00 | | 91 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UX Autres créances clients | 532 511.00 | 532 511.00 | | 532 511.00 |
VB T. V. A. | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
VC Groupe et associés | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 842.00 | | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 124.00 | 585 124.00 | | 585 124.00 |
VW T.V.A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 371.00 | 497 371.00 | | 497 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 823.00 | 14 646.00 | | 15 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 599.00 | 74 214.00 | | 94 599.00 |
ST Autres comptes | 239 628.00 | 206 466.00 | | 239 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 980.00 | 83 616.00 | | 94 980.00 |
YT Sous‐traitance | 699.00 | 437.00 | | 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 570.00 | 6 831.00 | | 4 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 393.00 | 21 477.00 | | 20 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 251.00 | 92 044.00 | | 107 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 829.00 | 122 994.00 | | 116 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 906.00 | 364 733.00 | | 429 906.00 |