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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AP Constructions | 81 686.00 | 62 408.00 | 19 278.00 | 81 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 971.00 | 247 528.00 | 43 443.00 | 290 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 192.00 | 71 286.00 | 14 907.00 | 86 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 141.00 | 382 443.00 | 85 698.00 | 468 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 709.00 | | 56 709.00 | 56 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 879.00 | | 44 879.00 | 44 879.00 |
BT Marchandises | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 584.00 | | 457 584.00 | 457 584.00 |
BZ Autres créances | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
CF Disponibilités | 260 408.00 | | 260 408.00 | 260 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 354.00 | | 888 354.00 | 888 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 495.00 | 382 443.00 | 974 052.00 | 1 356 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 219 219.00 | | | 219 219.00 |
DH Report à nouveau | 52 991.00 | | | 52 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 871.00 | | | 83 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
DL TOTAL (I) | 591 572.00 | | | 591 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 557.00 | | | 145 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 041.00 | | | 127 041.00 |
EA Autres dettes | 96 806.00 | | | 96 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 480.00 | | | 382 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 052.00 | | | 974 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 480.00 | | | 382 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 685.00 | | 5 744.00 | 458 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 105.00 | | 5 744.00 | 453 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 756.00 | 37 687.00 | | 344 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 535.00 | 37 687.00 | | 343 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 557.00 | 145 557.00 | | 145 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 806.00 | 96 806.00 | | 96 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
UX Autres créances clients | 457 584.00 | 457 584.00 | | 457 584.00 |
VB T. V. A. | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VC Groupe et associés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 417.00 | 494 417.00 | | 494 417.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 480.00 | 382 480.00 | | 382 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 147.00 | | | 73 147.00 |
ST Autres comptes | 233 271.00 | | | 233 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 271.00 | | | 69 271.00 |
YT Sous‐traitance | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 432.00 | | | 126 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 613.00 | | | 139 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 860.00 | | | 408 860.00 |