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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 959 023.00 | 737 235.00 | 221 788.00 | 959 023.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 412 395.00 | 739 007.00 | 673 388.00 | 1 412 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
072 Créances – Autres | 49 957.00 | | 49 957.00 | 49 957.00 |
084 Disponibilités | 122 934.00 | | 122 934.00 | 122 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 706.00 | | 216 706.00 | 216 706.00 |
110 Total général Actif | 1 629 101.00 | 739 007.00 | 890 093.00 | 1 629 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 458 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 187 789.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 488.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 675 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 890 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 441.00 | |