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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 108 595.00 | 954 243.00 | 154 352.00 | 1 108 595.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 565 367.00 | 956 015.00 | 609 352.00 | 1 565 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
060 Stock marchandises | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
072 Créances – Autres | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
084 Disponibilités | 85 758.00 | | 85 758.00 | 85 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 897.00 | | 141 897.00 | 141 897.00 |
110 Total général Actif | 1 707 264.00 | 956 015.00 | 751 249.00 | 1 707 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 458 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 187 789.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 605.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 607 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 751 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 381.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 865.00 | |