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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 099 507.00 | 849 597.00 | 249 910.00 | 1 099 507.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 1 551 279.00 | 851 369.00 | 699 910.00 | 1 551 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
060 Stock marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
072 Créances – Autres | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
084 Disponibilités | 75 046.00 | | 75 046.00 | 75 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 045.00 | | 135 045.00 | 135 045.00 |
110 Total général Actif | 1 686 324.00 | 851 369.00 | 834 955.00 | 1 686 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 458 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 187 789.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 169.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 636 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 834 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 252.00 | |