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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 089 850.00 | 792 067.00 | 297 782.00 | 1 089 850.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 542 022.00 | 793 839.00 | 748 182.00 | 1 542 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
060 Stock marchandises | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 045.00 | | 27 045.00 | 27 045.00 |
072 Créances – Autres | 61 257.00 | | 61 257.00 | 61 257.00 |
084 Disponibilités | 91 797.00 | | 91 797.00 | 91 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 202.00 | | 213 202.00 | 213 202.00 |
110 Total général Actif | 1 755 224.00 | 793 839.00 | 961 385.00 | 1 755 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 458 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 187 789.00 | |
134 Report à nouveau | | | -856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 173.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 648 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 961 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 848.00 | |