| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 102 214.00 | 903 106.00 | 199 107.00 | 1 102 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 553 986.00 | 904 879.00 | 649 107.00 | 1 553 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 523.00 | | 23 523.00 | 23 523.00 |
060 Stock marchandises | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
072 Créances – Autres | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
084 Disponibilités | 58 633.00 | | 58 633.00 | 58 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 691.00 | | 129 691.00 | 129 691.00 |
110 Total général Actif | 1 683 676.00 | 904 879.00 | 778 798.00 | 1 683 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 458 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 187 789.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 220.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 611 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 778 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 320.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 223.00 | 48 676.00 | | 25 223.00 |
214 Production vendue de biens – France | 315 829.00 | 466 852.00 | | 315 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 945.00 | 133 171.00 | | 59 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
230 Autres produits | 3 165.00 | 7 665.00 | | 3 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 518.00 | 656 364.00 | | 446 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 402.00 | 41 843.00 | | 21 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 835.00 | 343.00 | | 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 247.00 | 270 952.00 | | 175 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 588.00 | 3 030.00 | | -2 588.00 |
242 Autres charges externes. | 88 083.00 | 110 015.00 | | 88 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 347.00 | 6 019.00 | | 4 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 334.00 | 143 255.00 | | 100 334.00 |
252 Charges sociales | 17 317.00 | 35 977.00 | | 17 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 510.00 | 57 530.00 | | 53 510.00 |
262 Autres charges | 2 270.00 | 862.00 | | 2 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 758.00 | 669 825.00 | | 460 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 240.00 | -13 461.00 | | -14 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 732.00 | 10 965.00 | | 7 732.00 |
294 Charges financières | 2 545.00 | 2 964.00 | | 2 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 166.00 | 1 014.00 | | 8 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 305.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 220.00 | -4 169.00 | | -17 220.00 |