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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 719.00 | 4 324.00 | 12 396.00 | 16 719.00 |
AH Fonds commercial | 719 000.00 | | 719 000.00 | 719 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 746.00 | 2 044.00 | 702.00 | 2 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 516.00 | 255 839.00 | 7 677.00 | 263 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 273.00 | | 137 273.00 | 137 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 873.00 | 262 207.00 | 878 666.00 | 1 140 873.00 |
BT Marchandises | 650 455.00 | | 650 455.00 | 650 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 046.00 | | 89 046.00 | 89 046.00 |
BZ Autres créances | 73 965.00 | | 73 965.00 | 73 965.00 |
CF Disponibilités | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 361.00 | | 39 361.00 | 39 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 409.00 | | 866 409.00 | 866 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 281.00 | 262 207.00 | 1 745 075.00 | 2 007 281.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 376 054.00 | 357 528.00 | | 376 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 500.00 | 18 525.00 | | 25 500.00 |
DL TOTAL (I) | 568 754.00 | 543 254.00 | | 568 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 653.00 | 388 326.00 | | 348 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 917.00 | 477 638.00 | | 537 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 073.00 | 112 970.00 | | 110 073.00 |
EA Autres dettes | 179 422.00 | 135 268.00 | | 179 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 321.00 | 1 114 459.00 | | 1 176 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 075.00 | 1 657 712.00 | | 1 745 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 663.00 | 1 114 459.00 | | 1 000 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 750 148.00 | | 4 750 148.00 | 4 750 148.00 |
FG Production vendue services | 45 178.00 | | 45 178.00 | 45 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 795 326.00 | | 4 795 326.00 | 4 795 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 964 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 582 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 229.00 | |
GE Autres charges | | | 216 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 925 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 964 301.00 | 5 268 074.00 | | 4 964 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 938 800.00 | 5 249 548.00 | | 4 938 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 500.00 | 18 525.00 | | 25 500.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 691.00 | 2 836.00 | | 2 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 430.00 | | 15 442.00 | 1 125 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 719.00 | | 14 000.00 | 721 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 383.00 | | 879.00 | 265 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 328.00 | | 563.00 | 138 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 978.00 | 8 229.00 | | 253 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 2 858.00 | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 512.00 | 5 371.00 | | 252 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 917.00 | 537 917.00 | | 537 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 272.00 | 56 272.00 | | 56 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 422.00 | 179 422.00 | | 179 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 273.00 | | | 137 273.00 |
UX Autres créances clients | 89 046.00 | | | 89 046.00 |
VB T. V. A. | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 707.00 | 132 707.00 | | 132 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 945.00 | 40 287.00 | 168 383.00 | 215 945.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 589.00 | | | 39 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
VP Divers | 982.00 | | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 645.00 | 202 372.00 | 137 273.00 | 339 645.00 |
VW T.V.A. | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 321.00 | 1 000 663.00 | 168 383.00 | 1 176 321.00 |