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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 162.00 | 18 685.00 | 1 477.00 | 20 162.00 |
AH Fonds commercial | 719 000.00 | | 719 000.00 | 719 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 413.00 | 3 879.00 | 534.00 | 4 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 745.00 | 266 814.00 | 5 932.00 | 272 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 045.00 | | 140 045.00 | 140 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 984.00 | 289 378.00 | 868 605.00 | 1 157 984.00 |
BT Marchandises | 738 177.00 | | 738 177.00 | 738 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 902.00 | | 130 902.00 | 130 902.00 |
BZ Autres créances | 105 677.00 | | 105 677.00 | 105 677.00 |
CF Disponibilités | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 614.00 | | 1 032 614.00 | 1 032 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 598.00 | 289 378.00 | 1 901 220.00 | 2 190 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 217 878.00 | 282 341.00 | | 217 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 530.00 | -64 463.00 | | 146 530.00 |
DL TOTAL (I) | 531 608.00 | 385 078.00 | | 531 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 787.00 | 680 110.00 | | 507 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 677.00 | 561 738.00 | | 484 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 515.00 | 181 631.00 | | 154 515.00 |
EA Autres dettes | 222 200.00 | 241 117.00 | | 222 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 612.00 | 1 665 029.00 | | 1 369 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 220.00 | 2 050 107.00 | | 1 901 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 265.00 | 1 189 536.00 | | 1 034 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 733.00 | 103 378.00 | | 30 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 817.00 | | 4 167.00 | 1 153 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 272.00 | | 890.00 | 738 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 758.00 | | 2 400.00 | 274 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 786.00 | | 877.00 | 140 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 994.00 | 7 385.00 | | 281 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 061.00 | 3 625.00 | | 15 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 933.00 | 3 760.00 | | 266 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 677.00 | 484 677.00 | | 484 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 911.00 | 88 911.00 | | 88 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 200.00 | 222 200.00 | | 222 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 045.00 | | 140 045.00 | 140 045.00 |
UX Autres créances clients | 130 902.00 | 130 902.00 | | 130 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 493.00 | 140 146.00 | 328 072.00 | 475 493.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 371.00 | | | 99 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 147.00 | 89 147.00 | | 89 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 224.00 | 43 224.00 | | 43 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 849.00 | 279 804.00 | 140 045.00 | 419 849.00 |
VW T.V.A. | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 612.00 | 1 034 265.00 | 328 072.00 | 1 369 612.00 |