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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 272.00 | 15 061.00 | 4 212.00 | 19 272.00 |
AH Fonds commercial | 719 000.00 | | 719 000.00 | 719 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 413.00 | 3 243.00 | 1 170.00 | 4 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 345.00 | 263 690.00 | 6 655.00 | 270 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 168.00 | | 139 168.00 | 139 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 817.00 | 281 994.00 | 871 823.00 | 1 153 817.00 |
BT Marchandises | 819 739.00 | | 819 739.00 | 819 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 405.00 | | 123 405.00 | 123 405.00 |
BZ Autres créances | 176 420.00 | | 176 420.00 | 176 420.00 |
CF Disponibilités | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 579.00 | | 40 579.00 | 40 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 284.00 | | 1 178 284.00 | 1 178 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 101.00 | 281 994.00 | 2 050 107.00 | 2 332 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 168.00 | | | 139 168.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 282 341.00 | 403 982.00 | | 282 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 463.00 | -121 642.00 | | -64 463.00 |
DL TOTAL (I) | 385 078.00 | 449 541.00 | | 385 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 110.00 | 478 392.00 | | 680 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 273.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 738.00 | 611 867.00 | | 561 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 631.00 | 119 156.00 | | 181 631.00 |
EA Autres dettes | 241 117.00 | 199 447.00 | | 241 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 029.00 | 1 409 135.00 | | 1 665 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 107.00 | 1 858 676.00 | | 2 050 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 536.00 | 1 262 727.00 | | 1 189 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 762 370.00 | | 4 762 370.00 | 4 762 370.00 |
FG Production vendue services | 63 520.00 | | 63 520.00 | 63 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 825 890.00 | | 4 825 890.00 | 4 825 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 922 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 684 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 350.00 | |
GE Autres charges | | | 135 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 970 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 922 417.00 | 4 996 322.00 | | 4 922 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 986 879.00 | 5 117 964.00 | | 4 986 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 463.00 | -121 642.00 | | -64 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 535.00 | | 8 282.00 | 1 145 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 719.00 | | 2 553.00 | 735 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 013.00 | | 4 745.00 | 270 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 803.00 | | 984.00 | 139 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 644.00 | 7 350.00 | | 274 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 324.00 | 3 737.00 | | 11 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 320.00 | 3 612.00 | | 263 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 738.00 | 561 738.00 | | 561 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 383.00 | 111 383.00 | | 111 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 117.00 | 241 117.00 | | 241 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 168.00 | 139 168.00 | | 139 168.00 |
UX Autres créances clients | 123 405.00 | 123 405.00 | | 123 405.00 |
VB T. V. A. | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 245.00 | 105 245.00 | | 105 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 865.00 | 99 372.00 | 441 741.00 | 574 865.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 243.00 | | | 432 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 659.00 | | | 73 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 920.00 | 152 920.00 | | 152 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 572.00 | 479 572.00 | | 479 572.00 |
VW T.V.A. | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 029.00 | 1 189 536.00 | 441 741.00 | 1 665 029.00 |