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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 719.00 | 7 824.00 | 8 896.00 | 16 719.00 |
AH Fonds commercial | 719 000.00 | | 719 000.00 | 719 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 746.00 | 2 337.00 | 409.00 | 2 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 356.00 | 258 542.00 | 5 813.00 | 264 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 185.00 | | 138 185.00 | 138 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 624.00 | 268 703.00 | 873 921.00 | 1 142 624.00 |
BT Marchandises | 685 089.00 | | 685 089.00 | 685 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 525.00 | | 132 525.00 | 132 525.00 |
BZ Autres créances | 149 213.00 | | 149 213.00 | 149 213.00 |
CF Disponibilités | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 675.00 | | 39 675.00 | 39 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 774.00 | | 1 015 774.00 | 1 015 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 398.00 | 268 703.00 | 1 889 696.00 | 2 158 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 185.00 | | | 138 185.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 401 554.00 | 376 054.00 | | 401 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 428.00 | 25 500.00 | | 2 428.00 |
DL TOTAL (I) | 571 182.00 | 568 754.00 | | 571 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 919.00 | 348 653.00 | | 460 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 784.00 | 537 917.00 | | 528 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 501.00 | 110 073.00 | | 130 501.00 |
EA Autres dettes | 198 053.00 | 179 422.00 | | 198 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 514.00 | 1 176 321.00 | | 1 318 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 696.00 | 1 745 075.00 | | 1 889 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 234.00 | 1 000 663.00 | | 1 102 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 465 603.00 | | 4 465 603.00 | 4 465 603.00 |
FG Production vendue services | 51 275.00 | | 51 275.00 | 51 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 516 878.00 | | 4 516 878.00 | 4 516 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 732 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 323 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 496.00 | |
GE Autres charges | | | 255 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 714 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 732 284.00 | 4 964 301.00 | | 4 732 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 729 856.00 | 4 938 800.00 | | 4 729 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 428.00 | 25 500.00 | | 2 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 873.00 | | 1 751.00 | 1 140 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 719.00 | | | 735 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 262.00 | | 840.00 | 266 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 891.00 | | 911.00 | 138 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 207.00 | 6 496.00 | | 262 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 324.00 | 3 500.00 | | 4 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 883.00 | 2 996.00 | | 257 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 784.00 | 528 784.00 | | 528 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 771.00 | 40 771.00 | | 40 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 673.00 | 65 673.00 | | 65 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 053.00 | 198 053.00 | | 198 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 185.00 | 138 185.00 | | 138 185.00 |
UX Autres créances clients | 132 525.00 | 132 525.00 | | 132 525.00 |
VB T. V. A. | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 261.00 | 185 261.00 | | 185 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 658.00 | 59 378.00 | 216 280.00 | 275 658.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VP Divers | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 893.00 | 105 893.00 | | 105 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 598.00 | 459 598.00 | | 459 598.00 |
VW T.V.A. | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 514.00 | 1 102 234.00 | 216 280.00 | 1 318 514.00 |