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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 719.00 | 11 324.00 | 5 396.00 | 16 719.00 |
AH Fonds commercial | 719 000.00 | | 719 000.00 | 719 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 746.00 | 2 613.00 | 133.00 | 2 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 267.00 | 260 707.00 | 6 559.00 | 267 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 185.00 | | 138 185.00 | 138 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 535.00 | 274 644.00 | 870 891.00 | 1 145 535.00 |
BT Marchandises | 718 032.00 | | 718 032.00 | 718 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 663.00 | | 118 663.00 | 118 663.00 |
BZ Autres créances | 126 672.00 | | 126 672.00 | 126 672.00 |
CF Disponibilités | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 785.00 | | 987 785.00 | 987 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 320.00 | 274 644.00 | 1 858 676.00 | 2 133 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 185.00 | | | 138 185.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 403 982.00 | 401 554.00 | | 403 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 642.00 | 2 428.00 | | -121 642.00 |
DL TOTAL (I) | 449 541.00 | 571 182.00 | | 449 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 392.00 | 460 919.00 | | 478 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 257.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 867.00 | 528 784.00 | | 611 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 156.00 | 130 501.00 | | 119 156.00 |
EA Autres dettes | 199 447.00 | 198 053.00 | | 199 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 135.00 | 1 318 514.00 | | 1 409 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 676.00 | 1 889 696.00 | | 1 858 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 727.00 | 1 102 234.00 | | 1 263 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 753 536.00 | | 4 753 536.00 | 4 753 536.00 |
FG Production vendue services | 67 719.00 | | 67 719.00 | 67 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 821 255.00 | | 4 821 255.00 | 4 821 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 996 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 668 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 941.00 | |
GE Autres charges | | | 248 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 098 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 996 322.00 | 4 732 284.00 | | 4 996 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 117 964.00 | 4 729 856.00 | | 5 117 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 642.00 | 2 428.00 | | -121 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 624.00 | | 2 911.00 | 1 142 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 719.00 | | | 735 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 102.00 | | 2 911.00 | 267 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 803.00 | | | 139 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 703.00 | 5 941.00 | | 268 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 824.00 | 3 500.00 | | 7 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 879.00 | 2 441.00 | | 260 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 867.00 | 611 867.00 | | 611 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 447.00 | 199 447.00 | | 199 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 185.00 | 138 185.00 | | 138 185.00 |
UX Autres créances clients | 118 663.00 | 118 663.00 | | 118 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 112.00 | 262 112.00 | | 262 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 280.00 | 69 872.00 | 146 408.00 | 216 280.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 378.00 | | | 59 378.00 |
VP Divers | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 114.00 | 108 114.00 | | 108 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 871.00 | 386 871.00 | | 386 871.00 |
VW T.V.A. | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 135.00 | 1 262 727.00 | 146 408.00 | 1 409 135.00 |