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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 196 082.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 406.00 | |
AH Fonds commercial | | | 160 000.00 | |
AN Terrains | | | 58 610.00 | |
AP Constructions | | | 1 459 643.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 748 762.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 543 176.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 50 000.00 | |
BF Prêts | | | 25 971.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 273 254.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 036 113.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 330 645.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 5 026 362.00 | |
CF Disponibilités | | | 81 729.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 297 371.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 18 291 099.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 232 066.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 32 559 279.00 | |
CU Autres participations | | | 9 508 911.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 4 298.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 777 268.00 | 1 777 268.00 | | 1 777 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 130 408.00 | 2 130 408.00 | | 2 130 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 230.00 | 53 291.00 | | 94 230.00 |
DG Autres réserves | 59 797.00 | 59 797.00 | | 59 797.00 |
DH Report à nouveau | 1 047 037.00 | 269 201.00 | | 1 047 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 245.00 | 818 775.00 | | 731 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 167.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 839 985.00 | 5 112 907.00 | | 5 839 985.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 334 353.00 | 1 334 353.00 | | 1 334 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 753 170.00 | 5 556 418.00 | | 9 753 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 848 688.00 | 1 849 280.00 | | 3 848 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 072 932.00 | 10 377 614.00 | | 11 072 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 820.00 | 408 212.00 | | 306 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 348 052.00 | | |
EA Autres dettes | 403 330.00 | 10 339.00 | | 403 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 719 293.00 | 19 884 268.00 | | 26 719 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 559 279.00 | 24 997 174.00 | | 32 559 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 926.00 | 14 968.00 | | 16 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 67 634 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 634 562.00 | |
FM Production stockée | | | -17 983.00 | |
FN Production immobilisée | | | 278 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 220 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 102 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 428 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 295 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 347.00 | |
GE Autres charges | | | 3 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 655 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 161.00 | 5 306.00 | | 203 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 182.00 | 518 099.00 | | 289 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 343.00 | 523 405.00 | | 492 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 673.00 | 147 137.00 | | 173 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 448 695.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 673.00 | 595 832.00 | | 223 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 670.00 | -72 427.00 | | 268 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 490.00 | 403 887.00 | | 109 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 064 313.00 | 50 107 680.00 | | 69 064 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 333 067.00 | 49 288 905.00 | | 68 333 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 245.00 | 818 775.00 | | 731 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 661 733.00 | | 7 697 987.00 | 8 661 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 372.00 | | 201 915.00 | 35 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 000.00 | 9 858 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 757 226.00 | 238 000.00 | 15 364 494.00 | 757 226.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 237 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 757 226.00 | | 5 081 930.00 | 757 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 551.00 | | 167 591.00 | 19 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 386 194.00 | | 1 452 961.00 | 4 386 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220 616.00 | | 5 875 520.00 | 4 220 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 676.00 | 414 704.00 | | 913 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 372.00 | 1 535.00 | | 35 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 562.00 | 9 174.00 | | 10 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 742.00 | 403 996.00 | | 867 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 851.00 | 21 496.00 | 45 347.00 | 23 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 851.00 | 21 496.00 | 45 347.00 | 23 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 851.00 | 21 496.00 | 45 347.00 | 23 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 334 353.00 | | 1 334 353.00 | 1 334 353.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 250 000.00 | 200 000.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 072 932.00 | 11 072 932.00 | | 11 072 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 948.00 | 90 948.00 | | 90 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 964.00 | 72 964.00 | | 72 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 330.00 | 403 330.00 | | 403 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UP Prêts | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 254.00 | | | 273 254.00 |
UX Autres créances clients | 11 396 622.00 | | | 11 396 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 211.00 | | | 56 211.00 |
VB T. V. A. | 830 643.00 | | | 830 643.00 |
VC Groupe et associés | 3 510 437.00 | | | 3 510 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 753 170.00 | 1 494 671.00 | 6 863 150.00 | 9 753 170.00 |
VI Groupe et associés | 3 398 688.00 | 3 398 688.00 | | 3 398 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 550 000.00 | | | 5 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 037.00 | | | 1 000 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 841.00 | | | 316 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 464.00 | 113 464.00 | | 113 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 727.00 | | | 364 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 371.00 | | | 297 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 125 791.00 | 16 776 566.00 | 349 226.00 | 17 125 791.00 |
VW T.V.A. | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 719 293.00 | 16 926 441.00 | 8 397 503.00 | 26 719 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |