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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 196 189.00 | 137 279.00 | 58 910.00 | 196 189.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 013.00 | 51 272.00 | 18 741.00 | 70 013.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 78 306.00 | 30 037.00 | 48 270.00 | 78 306.00 |
AP Constructions | 1 882 112.00 | 697 576.00 | 1 184 536.00 | 1 882 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 902 248.00 | 1 581 006.00 | 3 321 242.00 | 4 902 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 438.00 | 766 145.00 | 460 293.00 | 1 226 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 535.00 | | 274 535.00 | 274 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 218 818.00 | 6 625 373.00 | 12 593 446.00 | 19 218 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 537 355.00 | | 1 537 355.00 | 1 537 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 262.00 | | 261 262.00 | 261 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 650 897.00 | 3 519 770.00 | 12 131 127.00 | 15 650 897.00 |
BZ Autres créances | 13 421 648.00 | 35 094.00 | 13 386 554.00 | 13 421 648.00 |
CF Disponibilités | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407 148.00 | | 407 148.00 | 407 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 281 852.00 | 3 554 863.00 | 27 726 989.00 | 31 281 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 500 670.00 | 10 180 236.00 | 40 320 434.00 | 50 500 670.00 |
CU Autres participations | 10 324 042.00 | 3 310 481.00 | 7 013 561.00 | 10 324 042.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 934.00 | 51 578.00 | 3 357.00 | 54 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 777 268.00 | | | 1 777 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 616 037.00 | | | 2 616 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 792.00 | | | 130 792.00 |
DG Autres réserves | 59 797.00 | | | 59 797.00 |
DH Report à nouveau | -3 083 870.00 | | | -3 083 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 755 904.00 | | | -12 755 904.00 |
DL TOTAL (I) | -11 255 880.00 | | | -11 255 880.00 |
DP Provisions pour risques | 8 458 385.00 | | | 8 458 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 458 385.00 | | | 8 458 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 798 488.00 | | | 25 798 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 764 320.00 | | | 8 764 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 618 383.00 | | | 7 618 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 978.00 | | | 782 978.00 |
EA Autres dettes | 153 760.00 | | | 153 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 117 929.00 | | | 43 117 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 320 434.00 | | | 40 320 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 789 374.00 | | | 40 789 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 550 353.00 | | | 7 550 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 174 948.00 | | 26 174 948.00 | 26 174 948.00 |
FD Production vendue biens | 13 811 473.00 | | 13 811 473.00 | 13 811 473.00 |
FG Production vendue services | 945 824.00 | | 945 824.00 | 945 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 932 245.00 | | 40 932 245.00 | 40 932 245.00 |
FM Production stockée | | | 166 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 129 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 608 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 975 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 371 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 772.00 | |
GE Autres charges | | | 7 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 392 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 262 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 174 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 395 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 307 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 569 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 316.00 | | | 265 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 373.00 | | | 154 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 690.00 | | | 419 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 690.00 | | | -229 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 557.00 | | | -43 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 408 133.00 | | | 41 408 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 164 037.00 | | | 54 164 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 755 904.00 | | | -12 755 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 225.00 | | | 106 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 285 821.00 | | 4 396 288.00 | 17 285 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 123.00 | | | 251 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 215.00 | 10 598 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 463 291.00 | 19 218 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 251 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 296 076.00 | 8 089 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 867.00 | | 66 147.00 | 213 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 290 621.00 | | 3 094 559.00 | 7 290 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 530 210.00 | | 1 235 582.00 | 9 530 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 810 164.00 | 1 316 927.00 | 812 199.00 | 2 810 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 111.00 | 61 147.00 | 39 402.00 | 167 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 312.00 | 14 598.00 | 8 638.00 | 45 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 597 741.00 | 1 241 182.00 | 764 159.00 | 2 597 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 450.00 | 8 402 935.00 | 50 000.00 | 105 450.00 |
6T Sur comptes clients | 3 519 770.00 | 68 772.00 | | 3 519 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 974 641.00 | 2 959 475.00 | | 3 974 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 080 091.00 | 11 362 410.00 | 50 000.00 | 4 080 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 772.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 174 866.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 618 383.00 | 7 618 383.00 | | 7 618 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 427.00 | 296 427.00 | | 296 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 219.00 | 175 219.00 | | 175 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 760.00 | 153 760.00 | | 153 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 535.00 | | 274 535.00 | 274 535.00 |
UX Autres créances clients | 11 937 540.00 | 11 937 540.00 | | 11 937 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 713 357.00 | 3 713 357.00 | | 3 713 357.00 |
VB T. V. A. | 910 064.00 | 910 064.00 | | 910 064.00 |
VC Groupe et associés | 12 000 872.00 | 12 000 872.00 | | 12 000 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 798 488.00 | 23 469 933.00 | 2 328 555.00 | 25 798 488.00 |
VI Groupe et associés | 8 764 320.00 | 8 764 320.00 | | 8 764 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 133 840.00 | | | 1 133 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427 494.00 | 427 494.00 | | 427 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 700.00 | 187 700.00 | | 187 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 850.00 | 65 850.00 | | 65 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 148.00 | 407 148.00 | | 407 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 754 828.00 | 29 480 293.00 | 274 535.00 | 29 754 828.00 |
VW T.V.A. | 123 631.00 | 123 631.00 | | 123 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 117 929.00 | 40 789 374.00 | 2 328 555.00 | 43 117 929.00 |