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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 117 606.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 12 650.00 | |
AH Fonds commercial | | | 160 000.00 | |
AN Terrains | | | 54 080.00 | |
AP Constructions | | | 1 272 514.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 396 494.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 435 377.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 273 895.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 989 763.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 310 208.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 194 462.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 684 666.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 663 831.00 | |
CF Disponibilités | | | 342 937.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 328 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 25 524 823.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 10 574.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 38 525 160.00 | |
CU Autres participations | | | 9 256 411.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 10 737.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 777 268.00 | 1 777 268.00 | | 1 777 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 130 408.00 | 2 130 408.00 | | 2 130 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 792.00 | 130 792.00 | | 130 792.00 |
DG Autres réserves | 59 797.00 | 59 797.00 | | 59 797.00 |
DH Report à nouveau | -2 234 943.00 | 1 741 720.00 | | -2 234 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 213.00 | -3 976 664.00 | | -20 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 109.00 | 1 863 321.00 | | 1 843 109.00 |
DP Provisions pour risques | 221 155.00 | 80 000.00 | | 221 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 155.00 | 80 000.00 | | 221 155.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 203 544.00 | 1 334 353.00 | | 1 203 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 361 257.00 | 9 318 483.00 | | 7 361 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 964 558.00 | 7 233 951.00 | | 8 964 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 341 980.00 | 12 201 212.00 | | 16 341 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 253.00 | 483 452.00 | | 366 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 2 023 305.00 | 1 613 897.00 | | 2 023 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 460 896.00 | 32 385 349.00 | | 36 460 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 525 160.00 | 34 328 671.00 | | 38 525 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 657 253.00 | 24 409 726.00 | | 31 657 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 171 866.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 330 063.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 301 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 631 344.00 | |
FM Production stockée | | | 115 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 893 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 003 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 912 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -386 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 031 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 975.00 | |
GE Autres charges | | | 39 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 079 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 873.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 982.00 | 475 914.00 | | 339 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 982.00 | 493 787.00 | | 339 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384 457.00 | 219 870.00 | | 384 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 593.00 | 407 100.00 | | 228 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 050.00 | 706 970.00 | | 613 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 069.00 | -213 184.00 | | -273 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 997.00 | 356 359.00 | | 336 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 356 612.00 | 64 846 936.00 | | 74 356 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 376 825.00 | 68 823 600.00 | | 74 376 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 213.00 | -3 976 664.00 | | -20 213.00 |