| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 196 189.00 | 39 345.00 | 156 844.00 | 196 189.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 888.00 | 26 588.00 | 5 301.00 | 31 888.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 78 306.00 | 20 287.00 | 58 019.00 | 78 306.00 |
AP Constructions | 1 820 999.00 | 455 038.00 | 1 365 960.00 | 1 820 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 518 573.00 | 879 622.00 | 1 638 951.00 | 2 518 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 083.00 | 331 686.00 | 447 398.00 | 779 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 789.00 | | 273 789.00 | 273 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 159 721.00 | 1 791 660.00 | 13 368 060.00 | 15 159 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986 038.00 | | 986 038.00 | 986 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 628.00 | | 78 628.00 | 78 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 406 071.00 | 3 541 456.00 | 9 864 616.00 | 13 406 071.00 |
BZ Autres créances | 9 331 092.00 | | 9 331 092.00 | 9 331 092.00 |
CF Disponibilités | 160 375.00 | | 160 375.00 | 160 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 601.00 | | 361 601.00 | 361 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 323 805.00 | 3 541 456.00 | 20 782 349.00 | 24 323 805.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 178 261.00 | | 178 261.00 | 178 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 661 787.00 | 5 333 116.00 | 34 328 671.00 | 39 661 787.00 |
CU Autres participations | 9 256 411.00 | | 9 256 411.00 | 9 256 411.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 481.00 | 39 094.00 | 5 387.00 | 44 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 777 268.00 | | | 1 777 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 130 408.00 | | | 2 130 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 792.00 | | | 130 792.00 |
DG Autres réserves | 59 797.00 | | | 59 797.00 |
DH Report à nouveau | 1 741 720.00 | | | 1 741 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 976 664.00 | | | -3 976 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 321.00 | | | 1 863 321.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 334 353.00 | | | 1 334 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 318 483.00 | | | 9 318 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 233 951.00 | | | 7 233 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 201 212.00 | | | 12 201 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 452.00 | | | 483 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 1 613 897.00 | | | 1 613 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 385 349.00 | | | 32 385 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 328 671.00 | | | 34 328 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 409 726.00 | | | 24 409 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 866.00 | | | 171 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 148 027.00 | | 32 148 027.00 | 32 148 027.00 |
FD Production vendue biens | 30 313 294.00 | | 30 313 294.00 | 30 313 294.00 |
FG Production vendue services | 1 448 706.00 | | 1 448 706.00 | 1 448 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 910 027.00 | | 63 910 027.00 | 63 910 027.00 |
FM Production stockée | | | -68 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 879 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 021 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 055 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 378 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 557 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 496 109.00 | |
GE Autres charges | | | 5 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 199 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 320 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 407 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 914.00 | | | 475 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493 787.00 | | | 493 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 870.00 | | | 219 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407 100.00 | | | 407 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706 970.00 | | | 706 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 184.00 | | | -213 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 359.00 | | | 356 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 846 936.00 | | | 64 846 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 823 600.00 | | | 68 823 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 976 664.00 | | | -3 976 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274 832.00 | | | 274 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 364 494.00 | | 654 741.00 | 15 364 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 287.00 | | 3 384.00 | 237 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328 471.00 | 9 530 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859 514.00 | 15 159 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 240 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240 000.00 | 191 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 042.00 | 5 196 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 141.00 | | 244 747.00 | 187 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 081 929.00 | | 406 074.00 | 5 081 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 858 137.00 | | 535.00 | 9 858 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 380.00 | 518 299.00 | 55 019.00 | 1 328 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 907.00 | 41 533.00 | | 36 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 735.00 | 6 852.00 | | 19 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 738.00 | 469 914.00 | 55 019.00 | 1 271 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 347.00 | 3 496 109.00 | | 45 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 347.00 | 3 496 109.00 | | 45 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 347.00 | 3 496 109.00 | | 45 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 334 353.00 | | 1 334 353.00 | 1 334 353.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 201 212.00 | 12 201 212.00 | | 12 201 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 918.00 | 99 918.00 | | 99 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 514.00 | 116 514.00 | | 116 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613 897.00 | 1 613 897.00 | | 1 613 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 789.00 | | 273 789.00 | 273 789.00 |
UX Autres créances clients | 9 653 955.00 | 9 653 955.00 | | 9 653 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 752 116.00 | 3 752 116.00 | | 3 752 116.00 |
VB T. V. A. | 940 089.00 | 940 089.00 | | 940 089.00 |
VC Groupe et associés | 7 247 389.00 | 7 247 389.00 | | 7 247 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871 866.00 | 871 866.00 | | 871 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 446 617.00 | 1 805 348.00 | 6 271 702.00 | 8 446 617.00 |
VI Groupe et associés | 7 033 951.00 | 7 033 951.00 | | 7 033 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 474 995.00 | | | 1 474 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 825 382.00 | 825 382.00 | | 825 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 835.00 | 142 835.00 | | 142 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 738.00 | 316 738.00 | | 316 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 601.00 | 361 601.00 | | 361 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 372 554.00 | 23 098 764.00 | 273 789.00 | 23 372 554.00 |
VW T.V.A. | 124 185.00 | 124 185.00 | | 124 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 385 349.00 | 24 409 726.00 | 7 606 055.00 | 32 385 349.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | 41.00 | | 78.00 |