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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 252 567.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 692 880.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 110 432.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 055 879.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 715 163.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 010 777.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 783 464.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 047 476.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 500 766.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 24 057 647.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 38 113 526.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 777 268.00 | 1 777 268.00 | | 1 777 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 130 408.00 | 2 130 408.00 | | 2 130 408.00 |
DH Report à nouveau | -2 064 567.00 | -2 044 354.00 | | -2 064 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -828 714.00 | -20 213.00 | | -828 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 395.00 | 1 843 109.00 | | 1 014 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 450.00 | 221 155.00 | | 105 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 450.00 | 221 155.00 | | 105 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 423 574.00 | 17 529 359.00 | | 25 423 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 775 796.00 | 16 341 980.00 | | 10 775 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 307.00 | 366 253.00 | | 634 307.00 |
EA Autres dettes | 160 004.00 | 2 223 305.00 | | 160 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 993 681.00 | 36 460 896.00 | | 36 993 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 113 526.00 | 38 525 160.00 | | 38 113 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 227 634.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 429 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 657 033.00 | |
FM Production stockée | | | -99 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 780 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 901 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 521 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 121 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 520 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 852.00 | |
GE Autres charges | | | 36 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 696 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 882.00 | 339 982.00 | | 320 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416 543.00 | 613 050.00 | | 1 416 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095 661.00 | -273 068.00 | | -1 095 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 191.00 | 336 997.00 | | 148 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 218 879.00 | 74 356 612.00 | | 89 218 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 047 593.00 | 74 376 825.00 | | 90 047 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -828 714.00 | -20 213.00 | | -828 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 268 034.00 | | 2 164 665.00 | 15 268 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 123.00 | | | 251 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 9 530 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 877.00 | 17 285 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 251 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 693.00 | 7 290 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 894.00 | | 4 973.00 | 208 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 277 711.00 | | 2 159 604.00 | 5 277 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 530 306.00 | | 88.00 | 9 530 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278 270.00 | 596 741.00 | 64 847.00 | 2 278 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 780.00 | 44 331.00 | | 122 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 244.00 | 9 068.00 | | 36 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 246.00 | 543 343.00 | 64 847.00 | 2 119 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 155.00 | 50 000.00 | 165 705.00 | 221 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 635.00 | | 27 635.00 | 27 635.00 |
6T Sur comptes clients | 3 603 175.00 | 44 816.00 | 128 221.00 | 3 603 175.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 630 810.00 | 499 687.00 | 155 856.00 | 3 630 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 851 965.00 | 549 687.00 | 321 561.00 | 3 851 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 816.00 | 155 856.00 | |
UG ‐ Financières | | 419 778.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 094.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 775 796.00 | 10 775 796.00 | | 10 775 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 380.00 | 201 380.00 | | 201 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 772.00 | 120 772.00 | | 120 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 004.00 | 193 004.00 | | 193 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 799.00 | 100 070.00 | 173 729.00 | 273 799.00 |
UX Autres créances clients | 11 817 189.00 | 11 817 189.00 | | 11 817 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 713 357.00 | 3 713 357.00 | | 3 713 357.00 |
VB T. V. A. | 646 606.00 | 646 606.00 | | 646 606.00 |
VC Groupe et associés | 7 435 579.00 | 7 435 579.00 | | 7 435 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 098 325.00 | 10 530 703.00 | 3 449 191.00 | 14 098 325.00 |
VI Groupe et associés | 11 292 249.00 | 11 292 249.00 | | 11 292 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 023 959.00 | | | 5 023 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 931 622.00 | | | 4 931 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427 494.00 | 427 494.00 | | 427 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 298.00 | 217 298.00 | | 217 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 755.00 | 267 755.00 | | 267 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 766.00 | 500 766.00 | | 500 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 123 670.00 | 24 949 941.00 | 173 729.00 | 25 123 670.00 |
VW T.V.A. | 94 857.00 | 94 857.00 | | 94 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 993 681.00 | 33 426 059.00 | 3 449 191.00 | 36 993 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | 79.00 | | 101.00 |