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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 066.00 | 121 680.00 | 51 386.00 | 173 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 641.00 | 37 593.00 | 36 048.00 | 73 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 656.00 | 159 273.00 | 90 383.00 | 249 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 908.00 | | 235 908.00 | 235 908.00 |
BZ Autres créances | 79 934.00 | | 79 934.00 | 79 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 200.00 | | 318 200.00 | 318 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 856.00 | 159 273.00 | 408 584.00 | 567 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
DH Report à nouveau | -27 621.00 | -13 792.00 | | -27 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 802.00 | -13 829.00 | | 20 802.00 |
DL TOTAL (I) | 85 426.00 | 64 625.00 | | 85 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 349.00 | 7 431.00 | | 53 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | 1 873.00 | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 081.00 | 6 971.00 | | 18 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 017.00 | 146 885.00 | | 209 017.00 |
EA Autres dettes | 24 085.00 | 164.00 | | 24 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 368.00 | 15 816.00 | | 17 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 157.00 | 179 140.00 | | 323 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 584.00 | 243 764.00 | | 408 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 157.00 | 179 140.00 | | 323 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 254.00 | 3 146.00 | | 26 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 343.00 | | 73 114.00 | 179 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 801.00 | 249 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 801.00 | 73 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 877.00 | | 42 189.00 | 130 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 816.00 | | 29 625.00 | 46 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 300.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 785.00 | 24 288.00 | 2 801.00 | 137 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 039.00 | 16 641.00 | | 105 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 747.00 | 7 647.00 | 2 801.00 | 32 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 589.00 | 66 589.00 | | 66 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 563.00 | 89 563.00 | | 89 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 235 908.00 | | | 235 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VB T. V. A. | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 907.00 | | | 34 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 329.00 | | | 71 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 150.00 | 321 150.00 | | 321 150.00 |
VW T.V.A. | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 157.00 | 323 157.00 | | 323 157.00 |