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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 338.00 | 208 679.00 | 148 658.00 | 357 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 988.00 | 62 373.00 | 16 614.00 | 78 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 975.00 | 271 053.00 | 166 923.00 | 437 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 186.00 | 21 120.00 | 88 066.00 | 109 186.00 |
BZ Autres créances | 53 196.00 | | 53 196.00 | 53 196.00 |
CF Disponibilités | 79 355.00 | | 79 355.00 | 79 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 045.00 | 21 120.00 | 223 925.00 | 245 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 020.00 | 292 173.00 | 390 847.00 | 683 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
DH Report à nouveau | -42 637.00 | -54 846.00 | | -42 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 676.00 | 12 210.00 | | -25 676.00 |
DL TOTAL (I) | 23 933.00 | 49 609.00 | | 23 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 592.00 | 23 357.00 | | 5 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 564.00 | 20 599.00 | | 22 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 339.00 | 247 084.00 | | 122 339.00 |
EA Autres dettes | 191 107.00 | 625.00 | | 191 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 311.00 | 48 304.00 | | 25 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 914.00 | 362 475.00 | | 366 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 847.00 | 412 083.00 | | 390 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 935.00 | | 75 841.00 | 362 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 437 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 357 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 455.00 | | 70 683.00 | 287 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 830.00 | | 5 158.00 | 73 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 544.00 | 44 309.00 | 800.00 | 227 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 734.00 | 34 745.00 | 800.00 | 174 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 810.00 | 9 563.00 | | 52 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 504.00 | 51 504.00 | | 51 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 107.00 | 191 107.00 | | 191 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 71 098.00 | 71 098.00 | | 71 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VI Groupe et associés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 045.00 | 38 045.00 | | 38 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 340.00 | 167 340.00 | | 167 340.00 |
VW T.V.A. | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 914.00 | 366 914.00 | | 366 914.00 |