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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 863.00 | 257 832.00 | 148 031.00 | 405 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 234.00 | 33 454.00 | 12 780.00 | 46 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 260.00 | 291 286.00 | 163 974.00 | 455 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 769.00 | 21 120.00 | 144 649.00 | 165 769.00 |
BZ Autres créances | 38 929.00 | | 38 929.00 | 38 929.00 |
CF Disponibilités | 96 366.00 | | 96 366.00 | 96 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 088.00 | 21 120.00 | 281 968.00 | 303 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 348.00 | 312 406.00 | 445 942.00 | 758 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
DH Report à nouveau | -68 313.00 | -42 637.00 | | -68 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 729.00 | -25 676.00 | | 101 729.00 |
DL TOTAL (I) | 125 662.00 | 23 933.00 | | 125 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 879.00 | 5 592.00 | | 9 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 677.00 | 22 564.00 | | 13 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 234.00 | 122 339.00 | | 116 234.00 |
EA Autres dettes | 170 779.00 | 191 107.00 | | 170 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 711.00 | 25 311.00 | | 9 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 280.00 | 366 914.00 | | 320 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 942.00 | 390 847.00 | | 445 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 622.00 | | 600 622.00 | 600 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 622.00 | | 600 622.00 | 600 622.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 758.00 | |
GE Autres charges | | | 3 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 208.00 | 7.00 | | 14 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 058.00 | 7.00 | | 16 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 458.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 178.00 | 458.00 | | 3 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 880.00 | -451.00 | | 12 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 121.00 | -35 445.00 | | -22 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 408.00 | 493 232.00 | | 674 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 678.00 | 518 908.00 | | 572 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 729.00 | -25 676.00 | | 101 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 975.00 | | 59 341.00 | 437 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 3 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 057.00 | 455 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 407.00 | 46 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 338.00 | | 48 526.00 | 357 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 988.00 | | 7 654.00 | 78 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 3 162.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 053.00 | 57 758.00 | 37 524.00 | 271 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 679.00 | 49 153.00 | | 208 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 373.00 | 8 605.00 | 37 524.00 | 62 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 779.00 | 170 779.00 | | 170 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UX Autres créances clients | 127 681.00 | 127 681.00 | | 127 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VI Groupe et associés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 884.00 | 209 884.00 | | 209 884.00 |
VW T.V.A. | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 280.00 | 320 280.00 | | 320 280.00 |