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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 455.00 | 174 734.00 | 112 721.00 | 287 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 830.00 | 52 810.00 | 21 020.00 | 73 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 935.00 | 227 544.00 | 135 391.00 | 362 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 198.00 | 21 120.00 | 129 078.00 | 150 198.00 |
BZ Autres créances | 45 128.00 | | 45 128.00 | 45 128.00 |
CF Disponibilités | 99 525.00 | | 99 525.00 | 99 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 813.00 | 21 120.00 | 276 693.00 | 297 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 747.00 | 248 664.00 | 412 083.00 | 660 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
DH Report à nouveau | -54 846.00 | -6 819.00 | | -54 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 210.00 | -48 027.00 | | 12 210.00 |
DL TOTAL (I) | 49 609.00 | 37 399.00 | | 49 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 505.00 | 25 929.00 | | 22 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 357.00 | 27 797.00 | | 23 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 599.00 | 5 102.00 | | 20 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 084.00 | 214 640.00 | | 247 084.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 2 288.00 | | 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 304.00 | 41 272.00 | | 48 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 475.00 | 317 028.00 | | 362 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 083.00 | 354 427.00 | | 412 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 955.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 672.00 | | 56 571.00 | 307 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 309.00 | 362 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 309.00 | 73 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 850.00 | | 54 605.00 | 232 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 172.00 | | 1 966.00 | 73 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 409.00 | 32 444.00 | 1 309.00 | 196 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 113.00 | 22 621.00 | | 152 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 296.00 | 9 823.00 | 1 309.00 | 44 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 120.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 120.00 | | |