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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 850.00 | 152 113.00 | 80 737.00 | 232 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 172.00 | 44 296.00 | 28 876.00 | 73 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 672.00 | 196 409.00 | 111 263.00 | 307 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 853.00 | | 126 853.00 | 126 853.00 |
BZ Autres créances | 114 323.00 | | 114 323.00 | 114 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 164.00 | | 243 164.00 | 243 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 836.00 | 196 409.00 | 354 427.00 | 550 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
DH Report à nouveau | -6 819.00 | -27 621.00 | | -6 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 027.00 | 20 802.00 | | -48 027.00 |
DL TOTAL (I) | 37 399.00 | 85 426.00 | | 37 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 929.00 | 53 349.00 | | 25 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 797.00 | 1 257.00 | | 27 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 102.00 | 18 081.00 | | 5 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 640.00 | 209 017.00 | | 214 640.00 |
EA Autres dettes | 2 288.00 | 24 085.00 | | 2 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 272.00 | 17 368.00 | | 41 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 028.00 | 323 157.00 | | 317 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 427.00 | 408 584.00 | | 354 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 028.00 | 323 157.00 | | 317 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 955.00 | 26 254.00 | | 4 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 656.00 | | 69 104.00 | 249 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 318.00 | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 087.00 | 307 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 769.00 | 73 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 066.00 | | 59 784.00 | 173 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 641.00 | | 9 301.00 | 73 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | 18.00 | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 273.00 | 84 999.00 | 47 863.00 | 159 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 680.00 | 60 853.00 | 30 420.00 | 121 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 593.00 | 24 146.00 | 17 443.00 | 37 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 348.00 | 104 348.00 | | 104 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 126 853.00 | 126 853.00 | | 126 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
VI Groupe et associés | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 837.00 | | | 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 092.00 | 104 092.00 | | 104 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 814.00 | 244 814.00 | | 244 814.00 |
VW T.V.A. | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 028.00 | 317 028.00 | | 317 028.00 |