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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 080.00 | 91 209.00 | 19 871.00 | 111 080.00 |
040 Immobilisations financières | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 476.00 | 97 162.00 | 23 315.00 | 120 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
060 Stock marchandises | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
072 Créances – Autres | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
110 Total général Actif | 157 064.00 | 97 162.00 | 59 902.00 | 157 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -92.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 128.00 | 22 650.00 | | 18 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 480.00 | 219 011.00 | | 197 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 439.00 | 2 000.00 | | 6 439.00 |
230 Autres produits | 2 345.00 | 5 803.00 | | 2 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 392.00 | 249 463.00 | | 224 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 651.00 | 10 557.00 | | 7 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 555.00 | 892.00 | | 1 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 127.00 | 22 352.00 | | 17 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 390.00 | -2 968.00 | | -4 390.00 |
242 Autres charges externes. | 59 220.00 | 63 211.00 | | 59 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 359.00 | 5 905.00 | | 6 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 853.00 | 122 275.00 | | 115 853.00 |
252 Charges sociales | 23 333.00 | 23 274.00 | | 23 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 289.00 | 6 997.00 | | 6 289.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 303.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 242.00 | 252 797.00 | | 233 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 850.00 | -3 334.00 | | -8 850.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 218.00 | 8.00 | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 854.00 | | | 854.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -390.00 | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 532.00 | -2 951.00 | | -9 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -92.00 | | | -92.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 207.00 | | | 122 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -92.00 | | | -92.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 172.00 | | | 43 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |