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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 653.00 | 5 490.00 | 1 163.00 | 6 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 087.00 | 99 392.00 | 25 695.00 | 125 087.00 |
040 Immobilisations financières | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 436.00 | 104 882.00 | 30 555.00 | 135 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
060 Stock marchandises | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
072 Créances – Autres | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
110 Total général Actif | 156 114.00 | 104 882.00 | 51 232.00 | 156 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 026.00 | 19 750.00 | | 23 026.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 291.00 | 134 943.00 | | 163 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 666.00 | | |
230 Autres produits | 1 463.00 | 3 679.00 | | 1 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 779.00 | 172 038.00 | | 187 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 916.00 | 7 496.00 | | 8 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 596.00 | 2 379.00 | | 2 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 789.00 | 13 710.00 | | 12 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 875.00 | -2 109.00 | | 875.00 |
242 Autres charges externes. | 59 908.00 | 62 119.00 | | 59 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 640.00 | 5 478.00 | | 4 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 936.00 | 71 493.00 | | 89 936.00 |
252 Charges sociales | 24 140.00 | 14 526.00 | | 24 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 054.00 | 4 917.00 | | 6 054.00 |
262 Autres charges | 288.00 | 247.00 | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 142.00 | 180 256.00 | | 210 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 363.00 | -8 217.00 | | -22 363.00 |
294 Charges financières | 150.00 | 48.00 | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | 232.00 | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 284.00 | -8 497.00 | | -22 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 716.00 | | | 126 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |