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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 653.00 | 5 190.00 | 1 463.00 | 6 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 480.00 | 93 637.00 | 22 842.00 | 116 480.00 |
040 Immobilisations financières | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 716.00 | 98 828.00 | 27 888.00 | 126 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
060 Stock marchandises | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
072 Créances – Autres | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 690.00 | | 31 690.00 | 31 690.00 |
110 Total général Actif | 158 406.00 | 98 828.00 | 59 578.00 | 158 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 079.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 750.00 | 18 757.00 | | 19 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 943.00 | 164 812.00 | | 134 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 3 679.00 | 43.00 | | 3 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 038.00 | 183 613.00 | | 172 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 496.00 | 8 378.00 | | 7 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 379.00 | 1 046.00 | | 2 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 710.00 | 14 043.00 | | 13 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 109.00 | 259.00 | | -2 109.00 |
242 Autres charges externes. | 62 119.00 | 40 838.00 | | 62 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 478.00 | 6 093.00 | | 5 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 493.00 | 86 823.00 | | 71 493.00 |
252 Charges sociales | 14 526.00 | 18 376.00 | | 14 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 917.00 | 5 295.00 | | 4 917.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 284.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 256.00 | 181 436.00 | | 180 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 217.00 | 2 177.00 | | -8 217.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 497.00 | 2 178.00 | | -8 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 813.00 | | | 119 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 232.00 | | | 232.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -232.00 | | | -232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |