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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 080.00 | 102 702.00 | 8 378.00 | 111 080.00 |
040 Immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 813.00 | 107 855.00 | 11 958.00 | 119 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
060 Stock marchandises | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
072 Créances – Autres | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
110 Total général Actif | 156 183.00 | 107 855.00 | 48 328.00 | 156 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 757.00 | 19 078.00 | | 18 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 812.00 | 167 559.00 | | 164 812.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 2 650.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 613.00 | 189 287.00 | | 183 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 378.00 | 10 034.00 | | 8 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 046.00 | -332.00 | | 1 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 043.00 | 11 838.00 | | 14 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 259.00 | 3 202.00 | | 259.00 |
242 Autres charges externes. | 40 838.00 | 52 668.00 | | 40 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 093.00 | 5 557.00 | | 6 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 823.00 | 77 012.00 | | 86 823.00 |
252 Charges sociales | 18 376.00 | 17 552.00 | | 18 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 295.00 | 6 198.00 | | 5 295.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 293.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 436.00 | 184 022.00 | | 181 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 177.00 | 5 265.00 | | 2 177.00 |
294 Charges financières | | 14.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 430.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -138.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 178.00 | 3 960.00 | | 2 178.00 |