| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 080.00 | 97 407.00 | 13 673.00 | 111 080.00 |
040 Immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 519.00 | 3 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 752.00 | 102 560.00 | 17 192.00 | 119 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
060 Stock marchandises | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
072 Créances – Autres | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
110 Total général Actif | 150 923.00 | 102 560.00 | 48 362.00 | 150 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 078.00 | 18 128.00 | | 19 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 559.00 | 197 480.00 | | 167 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 439.00 | | |
230 Autres produits | 2 650.00 | 2 345.00 | | 2 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 287.00 | 224 392.00 | | 189 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 034.00 | 7 651.00 | | 10 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -332.00 | 1 555.00 | | -332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 838.00 | 17 127.00 | | 11 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 202.00 | -4 390.00 | | 3 202.00 |
242 Autres charges externes. | 52 668.00 | 59 220.00 | | 52 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 557.00 | 6 359.00 | | 5 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 012.00 | 115 853.00 | | 77 012.00 |
252 Charges sociales | 17 552.00 | 23 333.00 | | 17 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 198.00 | 6 289.00 | | 6 198.00 |
262 Autres charges | 293.00 | 245.00 | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 022.00 | 233 242.00 | | 184 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 265.00 | -8 850.00 | | 5 265.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 218.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 430.00 | 854.00 | | 1 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -138.00 | -390.00 | | -138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 960.00 | -9 532.00 | | 3 960.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 476.00 | | | 120 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |