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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 824.00 | 91 829.00 | 7 994.00 | 99 824.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 155.00 | 243 468.00 | 144 686.00 | 388 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 519.00 | 335 297.00 | 201 221.00 | 536 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 735.00 | 65 938.00 | 317 796.00 | 383 735.00 |
BZ Autres créances | 184 327.00 | | 184 327.00 | 184 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 444.00 | | 48 444.00 | 48 444.00 |
CF Disponibilités | 816 614.00 | | 816 614.00 | 816 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 349.00 | 65 938.00 | 1 369 410.00 | 1 435 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 868.00 | 401 236.00 | 1 570 632.00 | 1 971 868.00 |
CU Autres participations | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 713 602.00 | 816 549.00 | | 713 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 640.00 | 17 052.00 | | 18 640.00 |
DL TOTAL (I) | 897 243.00 | 998 602.00 | | 897 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689.00 | 885.00 | | 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 699.00 | 281 741.00 | | 304 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 233.00 | 224 814.00 | | 192 233.00 |
EA Autres dettes | 13 093.00 | 9 042.00 | | 13 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 456.00 | 160 442.00 | | 162 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 389.00 | 676 926.00 | | 673 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 632.00 | 1 675 528.00 | | 1 570 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 623 846.00 | | 1 623 846.00 | 1 623 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 846.00 | | 1 623 846.00 | 1 623 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 754.00 | |
GE Autres charges | | | 4 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | 3 238.00 | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | 3 238.00 | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 362.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 363.00 | | | 71 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 363.00 | | | 71 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 099.00 | 3 238.00 | | -71 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 1 954.00 | | 2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 479.00 | 1 729 851.00 | | 1 677 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 838.00 | 1 712 798.00 | | 1 658 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 640.00 | 17 052.00 | | 18 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 960.00 | | 13 129.00 | 696 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 570.00 | 536 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 570.00 | 388 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 736.00 | | 10 089.00 | 129 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 684.00 | | 3 041.00 | 558 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 750.00 | 56 755.00 | 102 207.00 | 380 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 157.00 | 8 672.00 | | 83 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 593.00 | 48 083.00 | 102 207.00 | 297 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 938.00 | | | 65 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 938.00 | | | 65 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 938.00 | | | 65 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 700.00 | 304 700.00 | | 304 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 457.00 | 162 457.00 | | 162 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 304 872.00 | | | 304 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 863.00 | | | 78 863.00 |
VB T. V. A. | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 703.00 | | | 146 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 994.00 | 568 904.00 | 90.00 | 568 994.00 |
VW T.V.A. | 127 933.00 | 127 933.00 | | 127 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 173.00 | 673 173.00 | | 673 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |